RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Anteile/  LU0049015760  /

Fonds
NAV2024. 05. 07. Vált.+1,0591 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5 206,9531GBP +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1995 - - - - - - - 0,51 0,48 0,54 0,50 0,48 -
1996 0,54 0,48 0,51 0,52 0,44 0,40 0,48 0,46 0,47 0,43 0,40 0,45 -
1997 0,47 0,42 0,42 0,52 0,48 0,49 0,51 0,48 0,54 0,50 0,50 0,57 +6,06%
1998 0,54 0,51 0,60 0,55 0,53 0,57 0,52 0,47 0,66 0,55 0,48 0,50 +6,67%
1999 0,54 0,52 0,59 0,40 0,38 0,38 0,40 0,39 0,38 0,38 0,38 0,46 +5,34%
2000 0,39 0,41 0,49 0,45 0,52 0,47 0,45 0,48 0,42 0,46 0,47 0,45 +5,61%
2001 0,47 0,41 0,47 0,43 0,41 0,39 0,39 0,45 0,36 0,42 0,32 0,29 +4,92%
2002 0,32 0,28 0,28 0,29 0,32 0,24 0,31 0,30 0,27 0,32 0,25 0,27 +3,51%
2003 0,30 0,26 0,25 0,28 0,23 0,23 0,26 0,23 0,24 0,27 0,23 0,29 +3,12%
2004 0,26 0,26 0,29 0,32 0,29 0,28 0,32 0,33 0,35 0,34 0,33 0,38 +3,80%
2005 0,31 0,30 0,39 0,35 0,33 0,37 0,33 0,34 0,35 0,32 0,30 0,34 +4,10%
2006 0,30 0,29 0,34 0,30 0,31 0,33 0,30 0,35 0,32 0,35 0,36 0,35 +3,97%
2007 0,36 0,35 0,40 0,39 0,42 0,38 0,41 0,46 0,37 0,45 0,38 0,38 +4,86%
2008 0,39 0,35 0,34 0,33 0,27 0,34 0,38 0,34 0,27 0,08 0,23 0,32 +3,69%
2009 0,16 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,07 0,08 0,14 +0,63%
2010 0,04 0,02 0,04 0,04 0,07 0,04 0,04 0,05 0,07 0,05 0,05 0,02 +0,53%
2011 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 +0,46%
2012 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 +0,35%
2013 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,06%
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 +0,05%
2015 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 +0,10%
2016 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 +0,11%
2017 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 +0,12%
2018 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 +0,42%
2019 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,04 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 +0,64%
2020 0,06 0,05 0,04 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,22%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,03 0,00 -0,02%
2022 -0,01 0,01 0,02 0,06 0,08 0,07 0,08 0,07 0,07 0,20 0,22 0,26 +1,14%
2023 0,27 0,26 0,33 0,29 0,32 0,32 0,40 0,42 0,44 0,43 0,42 0,44 +4,44%
2024 0,40 0,39 0,42 0,42 0,10 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,18% 0,18% 0,17% 0,18% 0,15%
Sharpe ráta 7,07 7,02 6,44 -8,05 -15,08
Legjobb hónap +0,44% +0,44% +0,44% +0,44% +0,44%
Legrosszabb hónap +0,10% +0,10% +0,10% -0,03% -0,03%
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -0,01% -0,05% -0,05%
Túlteljesítés -4,62% - -0,65% -1,23% -24,30%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... Újrabefektetés 1 254,5507 +5,16% +7,87%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... Osztalékfizetés 1,0000 +5,09% +7,92%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... Osztalékfizetés 1,0000 +5,14% +8,01%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3... Osztalékfizetés 1,0000 +5,10% +7,88%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. K-3... Osztalékfizetés 1,0000 +5,10% +7,92%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. L-3... Osztalékfizetés 1,0000 +5,16% +8,02%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. I-3... Osztalékfizetés 1 000,0000 +5,03% +7,80%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. Y-2... Újrabefektetés 1 089,9305 +5,28% +8,21%
Sterling Fund, I-1 Inc GBP Osztalékfizetés 1 000,0000 - -
Sterling Fund, J-1 Inc GBP Osztalékfizetés 1,0000 - -
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... Újrabefektetés 1 091,1689 +5,15% +7,97%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... Osztalékfizetés 1 000,0000 +5,02% +7,93%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... Újrabefektetés 5 206,9531 +4,94% +7,46%

Teljesítmény

YTD  
+1,73%
6 Hónap  
+2,51%
1 Év  
+4,94%
3 Év  
+7,46%
5 Év  
+8,12%
Kezdettől  
+108,73%
Év
2023  
+4,44%
2022  
+1,14%
2021
  -0,02%
2020  
+0,22%
2019  
+0,64%
2018  
+0,42%
2017  
+0,12%
2016  
+0,11%
2015  
+0,10%