RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund, A Acc Hedged GBP Anteile/  LU0741089899  /

Fonds
NAV2024. 04. 30. Vált.-0,0117 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,3981GBP -0,09% Újrabefektetés Kötvények Európa abrdn Inv.(LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - 0,79 0,10 0,20 -0,10 2,44 1,14 0,94 1,03 1,02 1,01 -
2013 -1,27 1,28 0,54 1,42 -0,18 -1,97 0,95 -0,15 0,74 1,38 0,26 -0,30 +2,69%
2014 1,21 1,08 0,26 0,86 1,00 0,36 0,32 0,81 0,09 0,44 0,87 0,32 +7,88%
2015 0,96 0,87 0,01 -0,36 -0,60 -2,09 1,21 -0,60 -1,28 1,69 0,67 -0,95 -0,54%
2016 0,20 0,22 1,84 0,61 0,51 1,06 1,88 0,65 -0,08 -0,88 -0,95 0,65 +5,82%
2017 -0,67 1,29 -0,35 0,30 0,58 -0,40 0,68 0,58 -0,09 0,98 -0,04 -0,17 +2,70%
2018 -0,15 -0,23 -0,11 0,19 -0,50 -0,04 0,43 0,10 -0,18 -0,28 -0,64 0,14 -1,26%
2019 1,16 0,91 1,21 0,80 -0,09 1,70 1,55 0,74 -0,69 -0,04 -0,09 0,12 +7,53%
2020 1,11 -0,34 -8,02 3,91 0,50 1,35 1,77 0,17 0,21 0,80 1,31 0,21 +2,55%
2021 -0,23 -0,76 0,08 0,14 -0,29 0,48 1,08 -0,31 -0,75 -0,67 -0,17 0,01 -1,39%
2022 -1,46 -3,02 -0,90 -2,81 -1,01 -3,88 4,56 -3,51 -3,49 -0,17 3,09 -1,82 -13,84%
2023 2,36 -1,35 0,20 0,72 0,76 -0,45 1,18 0,13 -0,72 0,64 2,65 3,04 +9,45%
2024 -0,08 -0,79 1,53 -0,55 - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,99% 3,48% 3,65% 4,25% 4,40%
Sharpe ráta -1,18 2,53 1,01 -1,40 -0,94
Legjobb hónap +3,04% +3,04% +3,04% +4,56% +4,56%
Legrosszabb hónap -0,79% -0,79% -0,79% -3,88% -8,02%
Maximális veszteség -1,05% -1,38% -1,48% -18,19% -18,19%
Túlteljesítés +4,60% - +6,20% +8,39% +5,77%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... Újrabefektetés 20,4754 +7,20% -6,38%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... Osztalékfizetés 10,5098 +7,20% -7,81%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... Újrabefektetés 10,9041 +6,68% -7,73%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... Osztalékfizetés 9,4355 +6,68% -8,72%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR ... Újrabefektetés 9,2258 +6,89% -7,07%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR ... Osztalékfizetés 8,7324 +6,91% -8,31%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 18,4710 +6,67% -7,77%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 10,5143 +4,43% -18,12%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 14,3448 +8,08% -4,53%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. D EUR ... Osztalékfizetés 10,7611 +6,67% -7,76%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. K EUR ... Újrabefektetés 11,7809 +7,01% -6,88%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. K EUR ... Újrabefektetés 12,0091 +8,87% -2,26%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 16,2431 +6,09% -9,25%
abrdn SICAV II - Euro Corporate ... Újrabefektetés 13,3981 +7,48% -6,20%
abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. A EUR ... Osztalékfizetés 11,3939 +6,09% -9,25%

Teljesítmény

YTD  
+0,10%
6 Hónap  
+6,11%
1 Év  
+7,48%
3 Év
  -6,20%
5 Év
  -1,45%
Kezdettől  
+33,98%
Év
2023  
+9,45%
2022
  -13,84%
2021
  -1,39%
2020  
+2,55%
2019  
+7,53%
2018
  -1,26%
2017  
+2,70%
2016  
+5,82%
2015
  -0,54%