abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. A EUR Acc/ LU0277136965 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 | Изменение-0.0260 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.4541EUR | -0.23% | paying dividend | Bonds Europe | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 0.26 | 0.50 | -0.47 | 0.60 | 0.47 | -0.15 | 0.95 | -0.11 | -0.27 | - |
| 2018 | -0.24 | -0.28 | -0.21 | 0.10 | -0.58 | -0.10 | 0.34 | 0.01 | -0.27 | -0.39 | -0.75 | 0.03 | -2.32% |
| 2019 | 1.05 | 0.85 | 1.12 | 0.71 | -0.17 | 1.62 | 1.43 | 0.67 | -0.80 | -0.15 | -0.20 | 0.01 | +6.28% |
| 2020 | 1.03 | -0.45 | -7.92 | 3.89 | 0.46 | 1.33 | 1.74 | 0.13 | 0.16 | 0.77 | 1.27 | 0.17 | +2.16% |
| 2021 | -0.27 | -0.79 | 0.02 | 0.08 | -0.34 | 0.43 | 1.03 | -0.36 | -0.80 | -0.73 | -0.22 | -0.04 | -1.97% |
| 2022 | -1.52 | -3.05 | -0.97 | -2.89 | -1.11 | -4.02 | 4.45 | -3.63 | -3.58 | -0.30 | 3.01 | -1.94 | -14.81% |
| 2023 | 2.21 | -1.45 | 0.07 | 0.63 | 0.65 | -0.54 | 1.05 | -0.02 | -0.85 | 0.53 | 2.56 | 2.94 | +7.97% |
| 2024 | -0.20 | -0.88 | 1.43 | -0.65 | 0.53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.92% | 3.29% | 3.62% | 4.27% | 4.41% |
| Коэффициент Шарпа | -1.11 | 1.34 | 0.79 | -1.56 | -1.12 |
| Лучший месяц | +2.94% | +2.94% | +2.94% | +4.45% | +4.45% |
| Худший месяц | -0.88% | -0.88% | -0.88% | -4.02% | -7.92% |
| Максимальный убыток | -1.09% | -1.46% | -1.72% | -19.12% | -19.12% |
| Outperformance | +2.37% | - | +1.97% | +3.15% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... | reinvestment | 20.5936 | +7.80% | -5.41% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. Z EUR ... | paying dividend | 10.5705 | +7.80% | -6.86% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... | reinvestment | 10.9645 | +7.27% | -6.79% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. B EUR ... | paying dividend | 9.4877 | +7.27% | -7.79% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR ... | reinvestment | 9.2779 | +7.49% | -6.12% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. J EUR ... | paying dividend | 8.7817 | +7.51% | -7.38% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 18.5733 | +7.26% | -6.82% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 10.6805 | +7.33% | -16.84% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 14.4327 | +8.69% | -3.52% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. D EUR ... | paying dividend | 10.8207 | +7.26% | -6.79% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. K EUR ... | reinvestment | 11.8479 | +7.61% | -5.92% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. K EUR ... | reinvestment | 12.0866 | +9.45% | -1.23% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 16.3289 | +6.68% | -8.32% | |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate ... | reinvestment | 13.4768 | +8.10% | -5.20% | |
| abrdn S.II-Eu.Corp.Bd.Fd. A EUR ... | paying dividend | 11.4541 | +6.68% | -8.32% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.00% | ||
| 1 год | +6.68% | ||
| 3 года | -8.32% | ||
| 5 лет | -5.46% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.31% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.97% | ||
| 2022 | -14.81% | ||
| 2021 | -1.97% | ||
| 2020 | +2.16% | ||
| 2019 | +6.28% | ||
| 2018 | -2.32% | ||
Дивиденды
| 02.01.2024 | 0.21 EUR |
| 02.01.2023 | 0.08 EUR |
| 03.01.2022 | 0.07 EUR |
| 04.01.2021 | 0.07 EUR |
| 02.01.2020 | 0.07 EUR |
| 02.01.2019 | 0.09 EUR |
| 02.01.2018 | 0.11 EUR |
