ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund, A MInc EUR Shares/  LU0119174026  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.05.2024 Изменение+0.0006 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.3851EUR +0.01% paying dividend Bonds Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2000 - - - - - - - - - - -1.30 2.84 -
2001 4.34 -0.47 -3.98 -3.26 0.82 -5.88 -4.31 -1.66 -7.64 1.49 3.79 -2.24 -18.09%
2002 -2.81 -3.02 1.53 0.41 -0.91 -2.56 -3.69 -0.10 -0.70 -2.45 6.25 0.29 -7.88%
2003 2.40 1.13 2.28 6.11 1.26 3.56 -0.11 0.64 1.73 1.44 1.24 1.87 +26.10%
2004 2.44 -0.05 1.66 1.35 -2.95 2.63 1.18 1.37 1.45 1.23 2.72 1.42 +15.29%
2005 0.48 1.76 -1.57 -0.48 -0.22 1.98 1.86 1.02 0.24 0.22 0.25 0.68 +6.36%
2006 1.70 0.21 0.74 1.58 -0.08 -0.70 0.45 1.50 0.11 2.15 1.00 1.05 +10.13%
2007 1.79 1.10 0.07 1.15 1.14 -1.20 -4.17 -0.79 1.66 1.18 -4.14 -0.95 -3.35%
2008 -11.54 -4.80 -0.41 7.53 3.83 -5.35 -4.79 1.12 -8.61 -29.98 -5.10 -10.07 -53.40%
2009 4.81 -2.22 -15.57 29.63 18.60 10.20 11.08 11.87 8.86 1.95 -4.76 8.01 +107.95%
2010 5.08 -1.03 4.89 3.74 -6.35 -0.78 4.42 0.80 3.53 2.91 -4.27 1.67 +14.75%
2011 3.47 2.44 -0.24 2.26 -0.66 -3.61 0.29 -9.84 -8.02 8.44 -3.86 1.72 -8.68%
2012 9.82 1.00 1.36 -1.59 -2.85 0.75 2.29 2.02 3.39 1.86 1.58 3.50 +25.13%
2013 1.41 -0.30 0.97 2.29 -0.37 -3.26 2.12 0.73 1.47 2.01 0.48 0.98 +8.76%
2014 0.34 1.35 0.99 0.86 0.47 0.62 -0.61 0.23 -1.64 -0.66 0.93 -0.27 +2.61%
2015 0.80 1.58 0.83 0.87 0.53 -0.72 0.71 -0.35 -1.19 1.70 0.84 -0.53 +5.14%
2016 -1.06 -0.68 2.84 1.53 0.34 -1.01 1.80 2.15 -0.87 0.90 -0.36 1.48 +7.19%
2017 0.49 1.17 -0.57 0.95 0.93 0.22 0.65 0.17 0.47 1.05 -0.73 0.15 +5.03%
2018 0.08 -0.43 -0.21 0.59 -0.99 -0.59 0.90 0.34 0.01 -1.03 -2.99 -1.05 -5.30%
2019 1.79 1.19 0.59 1.56 -0.83 1.24 0.41 0.71 0.07 0.15 0.87 0.86 +8.93%
2020 0.16 -1.96 -15.22 8.17 3.79 2.34 1.64 1.71 -1.08 0.17 4.80 0.87 +3.57%
2021 0.17 0.84 0.43 0.66 0.37 0.37 0.22 0.41 -0.01 -0.69 -0.82 1.41 +3.38%
2022 -1.47 -2.29 -0.36 -2.17 -1.89 -7.14 4.99 -0.68 -5.41 1.52 4.80 -1.01 -11.18%
2023 3.02 0.08 0.75 0.19 -0.42 0.62 0.57 0.55 0.42 -0.69 3.19 3.21 +11.98%
2024 0.62 0.14 -0.28 -0.47 0.96 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.03% 4.61% 5.04% 5.77% 7.71%
Коэффициент Шарпа -0.32 1.60 0.86 -0.57 -0.20
Лучший месяц +3.21% +3.21% +3.21% +4.99% +8.17%
Худший месяц -0.47% -0.47% -0.69% -7.14% -15.22%
Максимальный убыток -2.06% -2.06% -3.32% -17.41% -22.20%
Outperformance +3.89% - +3.91% +2.09% +3.39%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 11.8900 +10.75% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 8.8531 +8.00% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 10.3924 +9.69% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 10.2997 +8.97% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 19.5013 +8.80% +3.51%
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 10.1533 +10.60% +8.83%
abrdn S.I-Sel.E.H.Y. Bd.F. I Acc... reinvestment 13.5296 +10.59% +8.71%
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 9.0799 +8.53% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 18.2223 +9.56% +5.39%
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 44.5561 +9.55% +5.37%
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 4.6995 +6.34% +1.12%
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 21.9266 +9.90% +6.81%
abrdn S.I-Sel.E.H.Y. Bd.F. A MIn... paying dividend 10.3830 +9.93% +6.93%
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 9.5673 +7.54% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 9.0885 +8.57% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 16.1132 +8.57% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 8.8624 +6.97% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 11.5419 +6.07% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 13.1540 +8.60% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 10.0278 +10.33% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 13.9257 +10.34% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 5.3645 +7.08% -1.31%
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 25.4281 +8.16% +1.69%
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 5.3851 +8.16% +1.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.97%
6 месяцев  
+5.41%
1 год  
+8.16%
3 года  
+1.70%
5 лет  
+12.06%
10 лет  
+29.54%
С самого начала  
+134.68%
Год
2023  
+11.98%
2022
  -11.18%
2021  
+3.38%
2020  
+3.57%
2019  
+8.93%
2018
  -5.30%
2017  
+5.03%
2016  
+7.19%
2015  
+5.14%
 

Дивиденды

02.05.2024 0.03 EUR
02.04.2024 0.03 EUR
01.03.2024 0.03 EUR
01.02.2024 0.02 EUR
02.01.2024 0.03 EUR
01.12.2023 0.02 EUR
02.11.2023 0.02 EUR
02.10.2023 0.02 EUR
01.09.2023 0.02 EUR
01.08.2023 0.02 EUR
03.07.2023 0.02 EUR
01.06.2023 0.02 EUR
02.05.2023 0.02 EUR
03.04.2023 0.02 EUR
01.03.2023 0.02 EUR
01.02.2023 0.02 EUR
02.01.2023 0.02 EUR
01.12.2022 0.02 EUR
02.11.2022 0.02 EUR
03.10.2022 0.02 EUR
01.09.2022 0.02 EUR
01.08.2022 0.02 EUR
01.07.2022 0.02 EUR
01.06.2022 0.02 EUR
02.05.2022 0.02 EUR
01.04.2022 0.02 EUR
01.03.2022 0.02 EUR
01.02.2022 0.02 EUR
03.01.2022 0.02 EUR
01.12.2021 0.02 EUR
02.11.2021 0.02 EUR
01.10.2021 0.02 EUR
01.09.2021 0.02 EUR
02.08.2021 0.02 EUR
01.07.2021 0.02 EUR
01.06.2021 0.02 EUR
03.05.2021 0.02 EUR
01.04.2021 0.02 EUR
01.03.2021 0.02 EUR
01.02.2021 0.02 EUR
04.01.2021 0.02 EUR
01.12.2020 0.02 EUR
02.11.2020 0.02 EUR
01.10.2020 0.02 EUR
01.09.2020 0.02 EUR
03.08.2020 0.02 EUR
01.07.2020 0.02 EUR
02.06.2020 0.02 EUR
04.05.2020 0.02 EUR
01.04.2020 0.02 EUR
02.03.2020 0.02 EUR
03.02.2020 0.01 EUR
02.01.2020 0.01 EUR
02.12.2019 0.02 EUR
04.11.2019 0.02 EUR
01.10.2019 0.02 EUR
02.09.2019 0.01 EUR
01.08.2019 0.01 EUR
01.07.2019 0.01 EUR
03.06.2019 0.02 EUR
02.05.2019 0.02 EUR
01.04.2019 0.02 EUR
01.03.2019 0.02 EUR
01.02.2019 0.02 EUR
02.01.2019 0.02 EUR
03.12.2018 0.02 EUR
02.11.2018 0.02 EUR
01.10.2018 0.02 EUR
03.09.2018 0.02 EUR
01.08.2018 0.02 EUR
02.07.2018 0.02 EUR
01.06.2018 0.02 EUR
02.05.2018 0.02 EUR
03.04.2018 0.02 EUR
01.03.2018 0.02 EUR
01.02.2018 0.02 EUR
02.01.2018 0.02 EUR
01.12.2017 0.02 EUR
02.11.2017 0.02 EUR
02.10.2017 0.02 EUR
01.09.2017 0.02 EUR
01.08.2017 0.02 EUR
03.07.2017 0.02 EUR
01.06.2017 0.02 EUR
02.05.2017 0.02 EUR
03.04.2017 0.02 EUR
01.03.2017 0.02 EUR
01.02.2017 0.02 EUR
02.01.2017 0.02 EUR
01.12.2016 0.03 EUR
02.11.2016 0.02 EUR
03.10.2016 0.02 EUR
01.09.2016 0.02 EUR
01.08.2016 0.02 EUR
01.07.2016 0.02 EUR
01.06.2016 0.03 EUR
02.05.2016 0.02 EUR
01.04.2016 0.02 EUR
01.03.2016 0.02 EUR
01.02.2016 0.02 EUR
04.01.2016 0.02 EUR
01.12.2015 0.02 EUR
02.11.2015 0.02 EUR
01.10.2015 0.02 EUR
01.09.2015 0.02 EUR
03.08.2015 0.02 EUR
01.07.2015 0.03 EUR
01.06.2015 0.02 EUR
04.05.2015 0.02 EUR
01.04.2015 0.03 EUR
02.03.2015 0.03 EUR
02.02.2015 0.03 EUR
02.01.2015 0.03 EUR
01.12.2014 0.03 EUR
03.11.2014 0.03 EUR
01.10.2014 0.03 EUR
01.09.2014 0.03 EUR
01.08.2014 0.03 EUR
01.07.2014 0.03 EUR
02.06.2014 0.03 EUR
02.05.2014 0.03 EUR
01.04.2014 0.03 EUR
03.03.2014 0.03 EUR
03.02.2014 0.03 EUR
02.01.2014 0.03 EUR
17.12.2013 0.03 EUR
04.11.2013 0.03 EUR
01.10.2013 0.04 EUR
02.09.2013 0.04 EUR
01.08.2013 0.04 EUR
01.07.2013 0.03 EUR
03.06.2013 0.03 EUR
02.05.2013 0.03 EUR
02.04.2013 0.04 EUR
01.03.2013 0.03 EUR
01.02.2013 0.02 EUR
02.01.2013 0.04 EUR
03.12.2012 0.03 EUR
02.11.2012 0.06 EUR
01.10.2012 0.03 EUR
03.09.2012 0.04 EUR
01.08.2012 0.05 EUR
02.07.2012 0.04 EUR
01.06.2012 0.04 EUR
02.05.2012 0.06 EUR
02.04.2012 0.04 EUR
01.03.2012 0.04 EUR
01.02.2012 0.05 EUR
01.12.2011 0.05 EUR
02.11.2011 0.06 EUR
03.10.2011 0.05 EUR
01.09.2011 0.05 EUR
01.08.2011 0.04 EUR
01.07.2011 0.05 EUR
01.06.2011 0.05 EUR
02.05.2011 0.08 EUR
01.04.2011 0.06 EUR
01.03.2011 0.04 EUR
01.02.2011 0.05 EUR
03.01.2011 0.05 EUR
01.12.2010 0.07 EUR
02.11.2010 0.07 EUR
01.10.2010 0.07 EUR
01.09.2010 0.08 EUR
02.08.2010 0.08 EUR
01.07.2010 0.06 EUR
01.06.2010 0.08 EUR
03.05.2010 0.05 EUR
01.04.2010 0.11 EUR
01.03.2010 0.05 EUR
01.02.2010 0.04 EUR
04.01.2010 0.05 EUR
01.12.2009 0.06 EUR
02.11.2009 0.05 EUR
01.10.2009 0.07 EUR
01.09.2009 0.04 EUR
03.08.2009 0.03 EUR
01.07.2009 0.04 EUR
02.06.2009 0.04 EUR
04.05.2009 0.04 EUR
01.04.2009 0.05 EUR
02.03.2009 0.05 EUR
02.02.2009 0.04 EUR
02.01.2009 0.05 EUR
01.12.2008 0.06 EUR
03.11.2008 0.06 EUR
01.10.2008 0.05 EUR
01.09.2008 0.05 EUR
01.08.2008 0.05 EUR
01.07.2008 0.05 EUR
02.06.2008 0.04 EUR
02.05.2008 0.06 EUR
01.04.2008 0.04 EUR
03.03.2008 0.05 EUR
01.02.2008 0.05 EUR
02.01.2008 0.05 EUR
03.12.2007 0.06 EUR
02.11.2007 0.05 EUR
01.10.2007 0.05 EUR
03.09.2007 0.04 EUR
01.08.2007 0.05 EUR
02.07.2007 0.05 EUR
01.06.2007 0.05 EUR
02.05.2007 0.05 EUR
02.04.2007 0.06 EUR
01.03.2007 0.05 EUR
01.02.2007 0.05 EUR
02.01.2007 0.04 EUR
04.12.2006 0.05 EUR
31.10.2006 0.04 EUR
02.10.2006 0.05 EUR
29.08.2006 0.04 EUR
01.08.2006 0.05 EUR
03.07.2006 0.05 EUR
01.06.2006 0.05 EUR
02.05.2006 0.04 EUR
03.04.2006 0.05 EUR
01.03.2006 0.05 EUR
01.02.2006 0.05 EUR
02.01.2006 0.05 EUR
28.11.2005 0.04 EUR
31.10.2005 0.06 EUR
03.10.2005 0.04 EUR
01.09.2005 0.05 EUR
29.07.2005 0.04 EUR
01.07.2005 0.05 EUR
30.05.2005 0.05 EUR
02.05.2005 0.05 EUR
29.04.2005 0.05 EUR
31.03.2005 0.05 EUR
28.02.2005 0.05 EUR
31.01.2005 0.04 EUR
31.12.2004 0.04 EUR
29.11.2004 0.05 EUR
29.10.2004 0.05 EUR
30.09.2004 0.04 EUR
30.08.2004 0.04 EUR
30.07.2004 0.05 EUR
30.06.2004 0.05 EUR
03.06.2004 0.04 EUR
30.04.2004 0.04 EUR
31.03.2004 0.05 EUR
01.03.2004 0.05 EUR
02.02.2004 0.05 EUR
31.12.2003 0.04 EUR
28.11.2003 0.05 EUR
31.10.2003 0.05 EUR
30.09.2003 0.05 EUR
29.08.2003 0.06 EUR
31.07.2003 0.04 EUR
30.06.2003 0.05 EUR
30.05.2003 0.05 EUR
30.04.2003 0.04 EUR
31.03.2003 0.05 EUR
28.02.2003 0.04 EUR
31.01.2003 0.04 EUR
31.10.2002 0.04 EUR
30.09.2002 0.04 EUR
30.08.2002 0.04 EUR
31.07.2002 0.05 EUR
28.06.2002 0.03 EUR
31.05.2002 0.05 EUR
30.04.2002 0.04 EUR
28.03.2002 0.06 EUR
28.02.2002 0.06 EUR
31.01.2002 0.02 EUR
31.12.2001 0.05 EUR
30.11.2001 0.05 EUR
31.10.2001 0.07 EUR
28.09.2001 0.06 EUR
31.08.2001 0.01 EUR