RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. A AInc EUR H/  LU1523234927  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+0,1312 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
16,4683EUR +0,80% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 1,13 -0,50 -0,31 1,43 3,14 1,51 0,03 -0,95 3,01 5,89 2,28 -0,01 +17,74%
2018 1,05 -5,16 -2,26 2,68 -0,80 -1,25 0,55 -3,37 5,23 -13,43 2,36 -10,42 -23,54%
2019 2,88 4,94 -0,79 2,58 -6,53 2,66 2,00 -3,20 5,91 5,44 1,53 1,12 +19,35%
2020 -1,46 -8,99 -5,67 6,51 8,19 1,70 -3,60 6,98 2,34 -2,44 12,75 3,05 +18,60%
2021 -2,24 -1,40 3,94 -3,52 2,29 0,79 -0,69 4,91 3,91 -0,82 -4,91 3,25 +5,06%
2022 -8,39 -3,05 2,68 -4,07 -1,01 -3,24 5,08 1,02 -6,00 4,48 1,50 -7,50 -17,98%
2023 4,41 1,03 2,35 2,41 6,75 5,04 0,84 -0,03 -1,50 -3,35 6,18 0,77 +27,33%
2024 8,33 5,70 4,26 -1,48 1,08 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,82% 15,69% 15,78% 17,46% 19,57%
Sharpe ráta 3,36 2,49 1,49 0,35 0,41
Legjobb hónap +8,33% +8,33% +8,33% +8,33% +12,75%
Legrosszabb hónap -1,48% -1,48% -3,35% -8,39% -8,99%
Maximális veszteség -6,71% -6,71% -8,55% -25,54% -30,05%
Túlteljesítés +14,16% - +14,11% -2,77% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 10,3956 +4,87% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 9,7914 +4,52% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 11,1900 +5,79% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 178 001,7031 +23,83% +31,83%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 27,9313 +30,75% +44,48%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 21,3445 +28,32% +35,92%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 18 055,7930 +19,93% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 19,4241 +26,85% +31,17%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 449,8374 +24,70% +28,97%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 422,0746 +24,18% +27,39%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 15,1419 +8,59% -10,50%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 22,1798 +28,32% +35,77%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. X Acc ... Újrabefektetés 21,8901 +8,74% +3,38%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. X Acc J... Újrabefektetés 34,7786 +23,80% +31,71%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. A AInc ... Osztalékfizetés 16,4683 +27,38% +32,90%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. A Acc E... Újrabefektetés 12,1611 +7,93% +1,09%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. X Acc G... Újrabefektetés 22,9916 +6,49% +1,85%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. X Acc G... Újrabefektetés 20,0582 +30,08% +41,09%
abrdn S.I-Jap.Sus.Eq.Fd. X Acc C... Újrabefektetés 15,9643 +25,63% +31,89%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 13,1841 +6,89% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 19,9229 +25,47% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 16,2072 +17,41% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 20,2777 +23,74% -
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 3,8028 +5,69% -0,42%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 41 397,3125 +22,35% +27,15%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 24,2869 +29,71% +40,93%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 20,3563 +27,39% +32,78%
abrdn SICAV I - Japanese Sustain... Újrabefektetés 757,6667 +22,89% +28,78%

Teljesítmény

YTD  
+18,88%
6 Hónap  
+19,34%
1 Év  
+27,38%
3 Év  
+32,90%
5 Év  
+75,72%
10 Év     -
Kezdettől  
+64,50%
Év
2023  
+27,33%
2022
  -17,98%
2021  
+5,06%
2020  
+18,60%
2019  
+19,35%
2018
  -23,54%
2017  
+17,74%
 

Osztalék

2017. 10. 02. 0,03 EUR