abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares
LU0654954816
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, A Acc Hedged EUR Shares/ LU0654954816 /
NAV2024. 05. 03. |
Vált.+0,0220 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,9931EUR |
+0,20% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) before charges.
The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies based or carrying out much of their business in Emerging Market countries. Bonds will be of any credit quality. Up to 100% of the Fund may be invested in sub-investment grade bonds.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) before charges.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Global Emerging Market Debt Team |
Alap forgalma: |
842,54 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 03. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,97% |
Alapok |
|
1,09% |
Egyéb |
|
1,94% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
13,31% |
Luxemburg |
|
6,51% |
Hollandia |
|
6,32% |
Mexikó |
|
5,17% |
Kolumbia |
|
4,86% |
Törökország |
|
3,85% |
Peru |
|
3,71% |
Egyesült Királyság |
|
3,53% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,85% |
Szingapúr |
|
2,77% |
Mauritius |
|
2,70% |
Chile |
|
2,67% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
2,33% |
Argentina |
|
2,21% |
Grúzia |
|
1,90% |
Egyéb |
|
35,31% |