ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity Fund, A AInc USD Anteile/  LU0231476960  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.04.2024 Изменение+0.0007 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.6880USD +0.01% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - - -2.57 -2.16 -
2014 -5.01 4.17 3.42 1.99 2.19 0.57 2.85 0.91 -5.11 0.32 -0.67 -2.98 +2.11%
2015 0.98 3.19 -1.10 4.90 -2.98 -3.68 -2.84 -10.30 -4.43 7.89 -6.06 -0.24 -14.92%
2016 -9.18 0.09 10.31 2.24 -0.90 2.35 3.56 1.37 0.84 -1.39 -3.30 -1.16 +3.76%
2017 7.79 1.72 3.96 2.34 2.68 1.57 3.08 0.30 -1.19 4.01 0.17 2.28 +32.44%
2018 7.12 -3.83 -1.99 1.58 -2.27 -4.24 1.60 -1.78 -1.88 -9.63 6.41 -1.75 -11.20%
2019 5.55 1.62 2.63 2.78 -5.71 6.38 -0.98 -4.73 1.46 3.95 -0.85 6.00 +18.67%
2020 -4.98 -2.75 -13.26 9.18 -1.02 9.56 8.30 3.56 -2.64 3.46 9.86 9.20 +28.62%
2021 3.21 -0.67 -2.00 3.19 1.59 -1.15 -4.92 1.97 -3.70 2.27 -4.76 1.27 -4.11%
2022 -4.14 -2.49 -2.22 -7.77 0.74 -4.86 1.13 -0.72 -11.53 -4.41 17.11 0.48 -19.29%
2023 7.79 -7.32 2.41 -3.51 -2.90 1.82 3.21 -5.74 -4.31 -3.14 6.05 2.96 -3.91%
2024 -4.36 3.44 1.39 1.01 - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.23% 13.76% 13.70% 17.27% 18.60%
Коэффициент Шарпа 0.02 1.25 -0.40 -0.81 -0.19
Лучший месяц +3.44% +6.05% +6.05% +17.11% +17.11%
Худший месяц -4.36% -4.36% -5.74% -11.53% -13.26%
Максимальный убыток -6.08% -7.20% -15.13% -38.42% -42.11%
Outperformance -1.40% - +11.24% +23.99% +22.27%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 98.8886 -0.84% -25.59%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.I A... reinvestment 11.8739 -3.00% -30.84%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.I A... paying dividend 12.3407 -0.84% -25.94%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 14.7812 - -
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 17.1297 -2.59% -29.48%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 9.7633 -3.76% -32.46%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.X A... paying dividend 11.8292 -0.88% -25.68%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.X A... reinvestment 16.1999 +1.24% -16.29%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.A A... paying dividend 11.0203 -3.76% -32.50%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.X A... reinvestment 17.0704 -1.43% -17.55%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 11.4499 - -
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 12.4804 - -
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 9.6176 - -
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 68.3293 -2.16% -19.38%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 28.8868 -1.79% -27.70%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 15.1390 +0.49% -18.16%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... paying dividend 11.6880 -1.62% -27.33%
abrdn S.I-Asia Pac.Sus.Eq.Fd.X A... reinvestment 13.3403 -0.88% -25.67%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 62.5247 -2.59% -29.48%
abrdn SICAV I - Asia Pacific Sus... reinvestment 85.5558 -1.62% -27.33%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.31%
6 месяцев  
+9.99%
1 год
  -1.62%
3 года
  -27.33%
5 лет  
+1.65%
С самого начала  
+19.32%
Год
2023
  -3.91%
2022
  -19.29%
2021
  -4.11%
2020  
+28.62%
2019  
+18.67%
2018
  -11.20%
2017  
+32.44%
2016  
+3.76%
2015
  -14.92%
 

Дивиденды

02.10.2023 0.02 USD
01.10.2019 0.03 USD
02.10.2017 0.03 USD
03.10.2016 0.05 USD
01.10.2015 0.08 USD
01.10.2014 0.06 USD