Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.1500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
938.2400EUR -0.02% reinvestment Mixed Fund Worldwide FundPartner Sol.(EU) 

Инвестиционная стратегия

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an increase in the value of long-term investments while controlling their volatility by building a global balanced portfolio. The Sub-Fund will mainly invest: - directly in equity and equity related securities (such as but not limited to depositary receipts, subscription rights) and debt securities / fixed income securities; and/or - indirectly through investment funds (UCIs) offering an exposure to the above-mentioned securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund's expected exposure to world equity market should vary from 0% to 40% of its net assets and to fixed income securities from 0% to 60% of its net assets. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
 

Инвестиционная цель

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an increase in the value of long-term investments while controlling their volatility by building a global balanced portfolio.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Pictet & Cie (Europe) S.A
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Luxembourg
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 144.17 млн  EUR
Дата запуска: 15.09.2006
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Минимальное вложение: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 3.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: FundPartner Sol.(EU)
Адрес: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.group.pictet/de
 

Страны

Global
 
100.00%