NAV31.05.2024 Zm.-0,1500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
938,2400EUR -0,02% z reinwestycją Fundusz mieszany Światowy FundPartner Sol.(EU) 

Strategia inwestycyjna

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an increase in the value of long-term investments while controlling their volatility by building a global balanced portfolio. The Sub-Fund will mainly invest: - directly in equity and equity related securities (such as but not limited to depositary receipts, subscription rights) and debt securities / fixed income securities; and/or - indirectly through investment funds (UCIs) offering an exposure to the above-mentioned securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund's expected exposure to world equity market should vary from 0% to 40% of its net assets and to fixed income securities from 0% to 60% of its net assets. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an increase in the value of long-term investments while controlling their volatility by building a global balanced portfolio.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Pictet & Cie (Europe) S.A
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: -
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 144,17 mln  EUR
Data startu: 15.09.2006
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 100 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundPartner Sol.(EU)
Adres: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Kraje

globalna
 
100,00%