AB SICAV I US High Yield Pf.I2 EUR H
LU0759706418
AB SICAV I US High Yield Pf.I2 EUR H/ LU0759706418 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 23.2100EUR |
+0.30% |
reinvestment |
Bonds
Bonds: Mixed
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index1 |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith |
| Объем фонда: |
204.5 млн
USD
|
| Дата запуска: |
29.03.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.50% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
AllianceBernstein LU |
| Адрес: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.alliancebernstein.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.77% |
| Cash |
|
3.20% |
| Mutual Funds |
|
0.66% |
| Другие |
|
2.37% |
Страны
| United States of America |
|
62.84% |
| United Kingdom |
|
5.33% |
| Canada |
|
3.46% |
| Cash |
|
3.20% |
| France |
|
2.99% |
| Cayman Islands |
|
2.52% |
| Spain |
|
2.49% |
| Luxembourg |
|
2.27% |
| Ireland |
|
2.06% |
| Netherlands |
|
1.74% |
| Germany |
|
1.66% |
| Italy |
|
1.50% |
| Bermuda |
|
1.03% |
| Switzerland |
|
0.68% |
| Liberia |
|
0.68% |
| Другие |
|
5.55% |
