AB SICAV I US High Yield Pf.I2 EUR H
LU0759706418
AB SICAV I US High Yield Pf.I2 EUR H/ LU0759706418 /
| NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 23,2100EUR |
+0,30% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index1 |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith |
| Alap forgalma: |
204,5 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 03. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,77% |
| Készpénz |
|
3,20% |
| Alapok |
|
0,66% |
| Egyéb |
|
2,37% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
62,84% |
| Egyesült Királyság |
|
5,33% |
| Kanada |
|
3,46% |
| Készpénz |
|
3,20% |
| Franciaország |
|
2,99% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,52% |
| Spanyolország |
|
2,49% |
| Luxemburg |
|
2,27% |
| Írország |
|
2,06% |
| Hollandia |
|
1,74% |
| Németország |
|
1,66% |
| Olaszország |
|
1,50% |
| Bermuda |
|
1,03% |
| Svájc |
|
0,68% |
| Libéria |
|
0,68% |
| Egyéb |
|
5,55% |
