AB SICAV I US High Yield Pf.A2 USD
LU0759706095
AB SICAV I US High Yield Pf.A2 USD/ LU0759706095 /
| NAV23.05.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 25,0400USD |
-0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index1 |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith |
| Aktywa: |
182,94 mln
USD
|
| Data startu: |
29.03.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
2 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
AllianceBernstein LU |
| Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,60% |
| Gotówka |
|
3,31% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,59% |
| Akcje |
|
0,25% |
| Inne |
|
2,25% |
Kraje
| USA |
|
63,92% |
| Wielka Brytania |
|
5,50% |
| Kanada |
|
3,34% |
| Gotówka |
|
3,31% |
| Kajmany |
|
2,75% |
| Francja |
|
2,71% |
| Irlandia |
|
2,65% |
| Luxemburg |
|
2,60% |
| Hiszpania |
|
2,11% |
| Holandia |
|
1,51% |
| Niemcy |
|
1,40% |
| Bermudy |
|
1,11% |
| Włochy |
|
0,95% |
| Liberia |
|
0,65% |
| Szwajcaria |
|
0,62% |
| Inne |
|
4,87% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
86,71% |
| Euro |
|
6,48% |
| Funt brytyjski |
|
0,66% |
| Inne |
|
6,15% |
