AB SICAV I US High Yield Pf.A2 USD
LU0759706095
AB SICAV I US High Yield Pf.A2 USD/ LU0759706095 /
| NAV2024. 05. 22. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 25,0700USD |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Kötvények (többféle)
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index1 |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith |
| Alap forgalma: |
183,37 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 03. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
2 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,60% |
| Készpénz |
|
3,31% |
| Alapok |
|
0,59% |
| Részvények |
|
0,25% |
| Egyéb |
|
2,25% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
63,92% |
| Egyesült Királyság |
|
5,50% |
| Kanada |
|
3,34% |
| Készpénz |
|
3,31% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,75% |
| Franciaország |
|
2,71% |
| Írország |
|
2,65% |
| Luxemburg |
|
2,60% |
| Spanyolország |
|
2,11% |
| Hollandia |
|
1,51% |
| Németország |
|
1,40% |
| Bermuda |
|
1,11% |
| Olaszország |
|
0,95% |
| Libéria |
|
0,65% |
| Svájc |
|
0,62% |
| Egyéb |
|
4,87% |
Devizák
| US Dollár |
|
86,71% |
| Euro |
|
6,48% |
| Brit Font |
|
0,66% |
| Egyéb |
|
6,15% |
