ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class I/  LU2327439647  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.1400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
16.6000GBP +0.85% reinvestment Equity Mixed Sectors AllianceBernstein LU ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 10.08 0.98 -5.96 7.30 -1.16 -5.13 -
2023 8.90 0.25 -8.40 -3.35 -2.27 7.32 3.92 -2.14 -2.52 -5.25 5.90 9.37 +10.27%
2024 -1.61 4.04 5.40 -5.87 3.12 -1.60 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.95% 14.00% 14.59% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.25 1.29 0.86 - -
Лучший месяц +9.37% +9.37% +9.37% - -
Худший месяц -5.87% -5.87% -5.87% - -
Максимальный убыток -6.73% -6.73% -11.20% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 44.4600 +17.99% -0.36%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 40.8800 +16.24% +11.72%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 16.6000 +16.33% -
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 22.9800 +16.00% -
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... paying dividend 17.1700 +16.42% -
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 53.1100 +19.46% +3.43%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 48.8400 +17.69% +15.98%
AB SICAV I US Sm.and M.-Cap Pf.I... reinvestment 44.9300 +16.82% -3.77%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 47.3700 +18.54% +1.00%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 43.5500 +16.76% +13.23%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 40.1700 +15.73% -6.32%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.04%
6 месяцев  
+10.37%
1 год  
+16.33%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.84%
Год
2023  
+10.27%