ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I US Small and Mid-Cap Portfolio Class INN/  LU2592632637  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.0900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.0200GBP -0.53% paying dividend Equity Mixed Sectors AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -2.25 7.34 3.97 -2.13 -2.50 -5.18 5.88 9.35 -
2024 -1.55 4.07 5.43 -5.92 3.08 -2.46 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.78% 13.97% 14.20% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.09 0.38 0.56 - -
Лучший месяц +9.35% +9.35% +9.35% - -
Худший месяц -5.92% -5.92% -5.92% - -
Максимальный убыток -6.75% -6.75% -11.17% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 43.9800 +11.40% -0.07%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 40.9300 +11.89% +12.72%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 16.4600 +11.59% -
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 22.7200 +9.55% -
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... paying dividend 17.0200 +11.71% -
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 52.5500 +12.79% +3.73%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 48.9100 +13.30% +17.04%
AB SICAV I US Sm.and M.-Cap Pf.I... reinvestment 44.4400 +10.27% -3.50%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 46.8500 +11.87% +1.28%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 43.6100 +12.40% +14.28%
AB SICAV I US Small and Mid-Cap ... reinvestment 39.7200 +9.21% -6.05%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.16%
6 месяцев  
+4.41%
1 год  
+11.71%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+16.83%
Год
 

Дивиденды

31.05.2024 0.07 GBP
31.05.2023 0.00 GBP