ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I US High Yield Portfolio Class IT/  LU1120829723  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.0900USD -0.23% paying dividend Bonds Bonds: Mixed AllianceBernstein LU ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Страна: United States of America
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index1
Начало рабочего (бизнес) года: 01.06
Last Distribution: 31.05.2024
Депозитарный банк: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith
Объем фонда: 183.4 млн  USD
Дата запуска: 17.02.2021
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 1.50%
Max. Administration Fee: 0.65%
Минимальное вложение: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.50%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: AllianceBernstein LU
Адрес: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.alliancebernstein.com
 

Активы

Bonds
 
 95.45%
Cash
 
 1.46%
Mutual Funds
 
 0.70%
Stocks
 
 0.24%
Другие
 
 2.15%

Страны

United States of America
 
 63.90%
United Kingdom
 
 5.60%
Canada
 
 3.95%
France
 
 3.05%
Cayman Islands
 
 2.96%
Luxembourg
 
 2.81%
Spain
 
 2.46%
Ireland
 
 2.30%
Netherlands
 
 1.58%
Cash
 
 1.46%
Germany
 
 1.42%
Italy
 
 1.12%
Bermuda
 
 0.89%
Switzerland
 
 0.73%
Liberia
 
 0.66%
Другие
 
 5.11%

Валюта

US Dollar
 
 87.40%
Euro
 
 7.53%
British Pound
 
 0.76%
Другие
 
 4.31%