AB SICAV I US High Yield Portfolio Class IT
LU1120829723
AB SICAV I US High Yield Portfolio Class IT/ LU1120829723 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 13,0900USD |
-0,23% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Obligacje mieszane
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index1 |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
31.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith |
| Aktywa: |
183,4 mln
USD
|
| Data startu: |
17.02.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
AllianceBernstein LU |
| Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
95,45% |
| Gotówka |
|
1,46% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,70% |
| Akcje |
|
0,24% |
| Inne |
|
2,15% |
Kraje
| USA |
|
63,90% |
| Wielka Brytania |
|
5,60% |
| Kanada |
|
3,95% |
| Francja |
|
3,05% |
| Kajmany |
|
2,96% |
| Luxemburg |
|
2,81% |
| Hiszpania |
|
2,46% |
| Irlandia |
|
2,30% |
| Holandia |
|
1,58% |
| Gotówka |
|
1,46% |
| Niemcy |
|
1,42% |
| Włochy |
|
1,12% |
| Bermudy |
|
0,89% |
| Szwajcaria |
|
0,73% |
| Liberia |
|
0,66% |
| Inne |
|
5,11% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
87,40% |
| Euro |
|
7,53% |
| Funt brytyjski |
|
0,76% |
| Inne |
|
4,31% |
