AB SICAV I US High Yield Portfolio Class IT/  LU1120829723  /

Fonds
NAV07/06/2024 Diferencia-0.0300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
13.0900USD -0.23% paying dividend Bonds Bonds: Mixed AllianceBernstein LU 

Estrategia de inversión

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, in den USA sowie mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel von Emittenten in aller Welt investieren, darunter auch in Schwellenländern. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt (i) 10 % in Schuldtitel, die nicht auf USD lauten, (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie durch Vermögenswerte oder Hypothekenforderungen besicherte Wertpapiere und (iii) 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds). Das Engagement des Portfolios in USD beträgt mindestens 95 %. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), für ein effizientes Portfoliomanagement und für andere Anlagezwecke ein.
 

Objetivo de inversión

Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
País: United States of America
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index1
Inicio del año fiscal: 01/06
Última distribución: 31/05/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith
Volumen de fondo: 183.4 millones  USD
Fecha de fundación: 17/02/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 1.50%
Max. Comisión de administración: 0.65%
Inversión mínima: 1,000,000.00 USD
Deposit fees: 0.50%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: AllianceBernstein LU
Dirección: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Activos

Bonds
 
95.45%
Cash
 
1.46%
Mutual Funds
 
0.70%
Stocks
 
0.24%
Otros
 
2.15%

Países

United States of America
 
63.90%
United Kingdom
 
5.60%
Canada
 
3.95%
France
 
3.05%
Cayman Islands
 
2.96%
Luxembourg
 
2.81%
Spain
 
2.46%
Ireland
 
2.30%
Netherlands
 
1.58%
Cash
 
1.46%
Germany
 
1.42%
Italy
 
1.12%
Bermuda
 
0.89%
Switzerland
 
0.73%
Liberia
 
0.66%
Otros
 
5.11%

Divisas

US Dollar
 
87.40%
Euro
 
7.53%
British Pound
 
0.76%
Otros
 
4.31%