RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I US High Yield Portfolio Class IT/  LU1120829723  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,1200USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Kötvények (többféle) AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 6,20 -2,63 -4,47 2,51 2,74 -0,86 -
2023 4,26 -1,31 0,59 0,82 -0,69 1,64 1,54 0,26 -1,16 -1,26 4,69 3,80 +13,73%
2024 0,10 0,25 1,17 -0,96 1,18 0,54 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,34% 3,70% 4,18% -% -%
Sharpe ráta 0,50 1,96 1,80 - -
Legjobb hónap +3,80% +3,80% +4,69% - -
Legrosszabb hónap -0,96% -0,96% -1,26% - -
Maximális veszteség -1,67% -1,67% -2,99% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I US High Yield Pf.NT U... Osztalékfizetés 13,4500 +10,02% +0,17%
AB SICAV I US High Yield Pf.N2 U... Újrabefektetés 18,5300 +10,04% +0,16%
AB SICAV I US High Yield Portfol... Újrabefektetés 105,8600 +8,43% -
AB SICAV I US High Yield Portfol... Újrabefektetés 108,1000 +8,97% -
AB SICAV I US High Yield Portfol... Osztalékfizetés 12,0300 +10,55% -
AB SICAV I US High Yield Portfol... Osztalékfizetés 11,8100 +9,02% -
AB SICAV I US High Yield Portfol... Osztalékfizetés 12,4800 +10,68% -
AB SICAV I US High Yield Portfol... Osztalékfizetés 13,1200 +11,26% -
AB SICAV I US High Yield Portfol... Osztalékfizetés 12,2300 +8,95% -
AB SICAV I US High Yield Pf.I2 U... Újrabefektetés 26,9100 +11,24% +3,54%
AB SICAV I US High Yield Pf.I2 E... Újrabefektetés 22,3100 +9,10% -2,62%
AB SICAV I US High Yield Pf.A2 U... Újrabefektetés 25,1700 +10,59% +1,82%
AB SICAV I US High Yield Pf.A2 E... Újrabefektetés 20,8300 +8,49% -4,27%

Teljesítmény

YTD  
+2,29%
6 Hónap  
+5,34%
1 Év  
+11,26%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,97%
Év
2023  
+13,73%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,06 USD
2024. 04. 30. 0,06 USD
2024. 03. 28. 0,06 USD
2024. 02. 29. 0,06 USD
2024. 01. 31. 0,06 USD
2023. 12. 29. 0,06 USD
2023. 11. 30. 0,06 USD
2023. 10. 31. 0,06 USD
2023. 09. 29. 0,06 USD
2023. 08. 31. 0,06 USD
2023. 07. 31. 0,06 USD
2023. 06. 30. 0,06 USD
2023. 05. 31. 0,06 USD
2023. 04. 28. 0,06 USD
2023. 03. 31. 0,06 USD
2023. 02. 28. 0,06 USD
2023. 01. 31. 0,06 USD
2022. 12. 30. 0,06 USD
2022. 11. 30. 0,06 USD
2022. 10. 31. 0,06 USD
2022. 09. 30. 0,06 USD
2022. 08. 31. 0,06 USD
2022. 07. 29. 0,06 USD
2022. 06. 30. 0,06 USD