AB SICAV I US High Yield Portfolio Class AI/ LU2399894380 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.0300USD | 0.00% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.45 | 2.39 | 2.69 | -0.83 | - |
| 2023 | 4.11 | -1.30 | 0.58 | 0.75 | -0.75 | 1.61 | 1.51 | 0.17 | -1.17 | -1.37 | 4.63 | 3.79 | +13.03% |
| 2024 | 0.08 | 0.17 | 1.16 | -1.07 | 1.18 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.29% | 3.66% | 4.19% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.31 | 1.78 | 1.62 | - | - |
| Лучший месяц | +3.79% | +3.79% | +4.63% | - | - |
| Худший месяц | -1.07% | -1.07% | -1.37% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.73% | -1.73% | -3.03% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I US High Yield Pf.NT U... | paying dividend | 13.4500 | +10.02% | +0.17% | |
| AB SICAV I US High Yield Pf.N2 U... | reinvestment | 18.5300 | +10.04% | +0.16% | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | reinvestment | 105.8600 | +8.43% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | reinvestment | 108.1000 | +8.97% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | paying dividend | 12.0300 | +10.55% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | paying dividend | 11.8100 | +9.02% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | paying dividend | 12.4800 | +10.68% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | paying dividend | 13.1200 | +11.26% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | paying dividend | 12.2300 | +8.95% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Pf.I2 U... | reinvestment | 26.9100 | +11.24% | +3.54% | |
| AB SICAV I US High Yield Pf.I2 E... | reinvestment | 22.3100 | +9.10% | -2.62% | |
| AB SICAV I US High Yield Pf.A2 U... | reinvestment | 25.1700 | +10.59% | +1.82% | |
| AB SICAV I US High Yield Pf.A2 E... | reinvestment | 20.8300 | +8.49% | -4.27% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.00% | ||
| 1 год | +10.55% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.89% | ||
| Год | |||
| 2023 | +13.03% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.09 USD |
| 30.04.2024 | 0.09 USD |
| 28.03.2024 | 0.09 USD |
| 29.02.2024 | 0.09 USD |
| 31.01.2024 | 0.09 USD |
| 29.12.2023 | 0.09 USD |
| 30.11.2023 | 0.09 USD |
| 31.10.2023 | 0.09 USD |
| 29.09.2023 | 0.09 USD |
| 31.08.2023 | 0.09 USD |
| 31.07.2023 | 0.10 USD |
| 30.06.2023 | 0.10 USD |
| 31.05.2023 | 0.10 USD |
| 28.04.2023 | 0.10 USD |
| 31.03.2023 | 0.10 USD |
| 28.02.2023 | 0.10 USD |
| 31.01.2023 | 0.10 USD |
| 30.12.2022 | 0.10 USD |
| 30.11.2022 | 0.10 USD |
| 31.10.2022 | 0.10 USD |
| 30.09.2022 | 0.10 USD |
| 31.08.2022 | 0.10 USD |
