AB SICAV I US High Yield Portfolio Class AI/ LU2399894380 /
| NAV17/06/2024 | Var.-0.0100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 12.0200USD | -0.08% | paying dividend | Bonds Bonds: Mixed | AllianceBernstein LU ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.45 | 2.39 | 2.69 | -0.83 | - |
| 2023 | 4.11 | -1.30 | 0.58 | 0.75 | -0.75 | 1.61 | 1.51 | 0.17 | -1.17 | -1.37 | 4.63 | 3.79 | +13.03% |
| 2024 | 0.08 | 0.17 | 1.16 | -1.07 | 1.18 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 3.30% | 3.26% | 4.24% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.17 | 0.70 | 1.44 | - | - |
| Mese migliore | +3.79% | +3.79% | +4.63% | - | - |
| Mese peggiore | -1.07% | -1.07% | -1.37% | - | - |
| Perdita massima | -1.73% | -1.73% | -3.03% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I US High Yield Pf.NT U... | paying dividend | 13.4300 | +9.18% | -0.24% | |
| AB SICAV I US High Yield Pf.N2 U... | reinvestment | 18.5000 | +9.14% | -0.27% | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | reinvestment | 105.6800 | +7.63% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | reinvestment | 107.9300 | +8.16% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | paying dividend | 12.0200 | +9.72% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | paying dividend | 11.7900 | +8.19% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | paying dividend | 12.4600 | +9.78% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | paying dividend | 13.1100 | +10.38% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Portfol... | paying dividend | 12.2100 | +8.13% | - | |
| AB SICAV I US High Yield Pf.I2 U... | reinvestment | 26.8800 | +10.34% | +3.11% | |
| AB SICAV I US High Yield Pf.I2 E... | reinvestment | 22.2800 | +8.37% | -3.05% | |
| AB SICAV I US High Yield Pf.A2 U... | reinvestment | 25.1400 | +9.73% | +1.41% | |
| AB SICAV I US High Yield Pf.A2 E... | reinvestment | 20.8000 | +7.77% | -4.67% |
Prestazione
| YTD | +1.93% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.94% | ||
| 1 anno | +9.72% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +10.80% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +13.03% | ||
Dividendi
| 31/05/2024 | 0.09 USD |
| 30/04/2024 | 0.09 USD |
| 28/03/2024 | 0.09 USD |
| 29/02/2024 | 0.09 USD |
| 31/01/2024 | 0.09 USD |
| 29/12/2023 | 0.09 USD |
| 30/11/2023 | 0.09 USD |
| 31/10/2023 | 0.09 USD |
| 29/09/2023 | 0.09 USD |
| 31/08/2023 | 0.09 USD |
| 31/07/2023 | 0.10 USD |
| 30/06/2023 | 0.10 USD |
| 31/05/2023 | 0.10 USD |
| 28/04/2023 | 0.10 USD |
| 31/03/2023 | 0.10 USD |
| 28/02/2023 | 0.10 USD |
| 31/01/2023 | 0.10 USD |
| 30/12/2022 | 0.10 USD |
| 30/11/2022 | 0.10 USD |
| 31/10/2022 | 0.10 USD |
| 30/09/2022 | 0.10 USD |
| 31/08/2022 | 0.10 USD |
