AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class INN AUD H
LU2099390960
AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class INN AUD H/ LU2099390960 /
| NAV2024. 06. 17. |
Vált.-0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,9900AUD |
-0,46% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 31. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Gershon Distenfeld, Timothy Kurpis, Tiffanie Wong CFA |
| Alap forgalma: |
108,73 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2020. 06. 02. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,45% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 AUD |
| Deposit fees: |
0,50% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
| Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,72% |
| Készpénz |
|
0,85% |
| Egyéb |
|
3,43% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
48,90% |
| Egyesült Királyság |
|
9,53% |
| Hollandia |
|
6,72% |
| Franciaország |
|
5,97% |
| Németország |
|
3,43% |
| Spanyolország |
|
3,41% |
| Luxemburg |
|
3,09% |
| Kanada |
|
2,87% |
| Olaszország |
|
2,19% |
| Írország |
|
2,08% |
| Dánia |
|
1,53% |
| Svájc |
|
1,27% |
| Japán |
|
1,15% |
| Készpénz |
|
0,85% |
| Ausztria |
|
0,68% |
| Egyéb |
|
6,33% |
