RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class INN AUD H/  LU2099390960  /

Fonds
NAV2024. 09. 24. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,6400AUD -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - -2,11 -1,28 4,53 3,79 -
2024 -0,15 -1,19 1,21 -1,94 1,31 0,62 2,01 1,36 1,79 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,33% 4,29% 4,96% -% -%
Sharpe ráta 0,82 1,88 1,75 - -
Legjobb hónap +3,79% +2,01% +4,53% - -
Legrosszabb hónap -1,94% -1,94% -2,11% - -
Maximális veszteség -2,60% -2,24% -2,60% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... Újrabefektetés 15,3000 +13,08% -
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... Újrabefektetés 16,0600 +13,66% -
AB SICAV I Sustainable Global Th... Osztalékfizetés 13,6400 +12,06% -
AB SICAV I Sustainable Global Th... Újrabefektetés 15,5700 +8,73% -
AB SICAV I Sustainable Global Th... Újrabefektetés 15,2900 +11,69% -
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.P... Újrabefektetés 14,3100 +11,10% -10,73%

Teljesítmény

YTD  
+5,05%
6 Hónap  
+5,60%
1 Év  
+12,06%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,92%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,43 AUD