AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class INN AUD H
LU2099390960
AB SICAV I Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Class INN AUD H/ LU2099390960 /
NAV2024. 09. 19. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
13,6200AUD |
+0,15% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
Üzleti év kezdete: |
06. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 31. |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Gershon Distenfeld, Timothy Kurpis, Tiffanie Wong CFA |
Alap forgalma: |
42,56 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2020. 06. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,50% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 AUD |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AllianceBernstein LU |
Cím: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,59% |
Készpénz |
|
0,70% |
Egyéb |
|
2,71% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
51,22% |
Egyesült Királyság |
|
8,90% |
Franciaország |
|
7,36% |
Hollandia |
|
5,34% |
Németország |
|
3,49% |
Spanyolország |
|
3,07% |
Kanada |
|
2,95% |
Luxemburg |
|
2,45% |
Olaszország |
|
1,86% |
Írország |
|
1,85% |
Japán |
|
1,79% |
Svájc |
|
1,47% |
Dánia |
|
1,28% |
Jersey |
|
0,82% |
Készpénz |
|
0,70% |
Egyéb |
|
5,45% |