AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.Pf.A2
LU2056363588
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.Pf.A2/ LU2056363588 /
Стоимость чистых активов23.09.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
14.3200EUR |
+0.28% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Gershon Distenfeld, Timothy Kurpis, Tiffanie Wong CFA |
Объем фонда: |
42.83 млн
USD
|
Дата запуска: |
14.11.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.90% |
Минимальное вложение: |
2,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.50% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
AllianceBernstein LU |
Адрес: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.alliancebernstein.com
|
Активы
Bonds |
|
96.59% |
Cash |
|
0.70% |
Другие |
|
2.71% |
Страны
United States of America |
|
51.22% |
United Kingdom |
|
8.90% |
France |
|
7.36% |
Netherlands |
|
5.34% |
Germany |
|
3.49% |
Spain |
|
3.07% |
Canada |
|
2.95% |
Luxembourg |
|
2.45% |
Italy |
|
1.86% |
Ireland |
|
1.85% |
Japan |
|
1.79% |
Switzerland |
|
1.47% |
Denmark |
|
1.28% |
Jersey |
|
0.82% |
Cash |
|
0.70% |
Другие |
|
5.45% |
Валюта
US Dollar |
|
60.12% |
Euro |
|
31.15% |
British Pound |
|
3.51% |
Canadian Dollar |
|
1.70% |
Australian Dollar |
|
0.12% |
Другие |
|
3.40% |