AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.Pf.A2
LU2056363588
AB SICAV I-Sust.Gl.Thematic Cr.Pf.A2/ LU2056363588 /
| NAV20.09.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 14,2800EUR |
-0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Gershon Distenfeld, Timothy Kurpis, Tiffanie Wong CFA |
| Aktywa: |
42,52 mln
USD
|
| Data startu: |
14.11.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
2 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,50% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
AllianceBernstein LU |
| Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,59% |
| Gotówka |
|
0,70% |
| Inne |
|
2,71% |
Kraje
| USA |
|
51,22% |
| Wielka Brytania |
|
8,90% |
| Francja |
|
7,36% |
| Holandia |
|
5,34% |
| Niemcy |
|
3,49% |
| Hiszpania |
|
3,07% |
| Kanada |
|
2,95% |
| Luxemburg |
|
2,45% |
| Włochy |
|
1,86% |
| Irlandia |
|
1,85% |
| Japonia |
|
1,79% |
| Szwajcaria |
|
1,47% |
| Dania |
|
1,28% |
| Jersey |
|
0,82% |
| Gotówka |
|
0,70% |
| Inne |
|
5,45% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
60,12% |
| Euro |
|
31,15% |
| Funt brytyjski |
|
3,51% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,70% |
| Dolar australijski |
|
0,12% |
| Inne |
|
3,40% |
