RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class IT GBP H/  LU1306335958  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,3500GBP 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 4,94 -2,24 -3,27 2,39 1,56 -0,68 -
2023 2,91 -0,86 0,86 0,67 -0,62 1,36 1,23 0,16 -0,82 -0,81 3,51 2,75 +10,70%
2024 0,14 0,24 0,99 -0,53 0,90 0,38 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,38% 2,96% 3,42% -% -%
Sharpe ráta 0,55 1,66 1,53 - -
Legjobb hónap +2,75% +2,75% +3,51% - -
Legrosszabb hónap -0,53% -0,53% -0,82% - -
Maximális veszteség -1,12% -1,12% -2,27% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 20,7600 +7,79% +1,81%
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,4500 +8,82% +4,94%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... Újrabefektetés 17,8000 +5,01% -2,94%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A... Osztalékfizetés 11,8400 +6,84% -1,04%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... Újrabefektetés 23,0500 +8,93% +4,25%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C... Újrabefektetés 22,2700 +8,37% +3,49%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.B... Osztalékfizetés 13,4100 +7,74% +1,80%
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 69,7100 +7,25% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 70,7500 +8,85% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,3500 +8,99% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,5700 +7,56% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 12,8000 +7,68% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,0300 +6,34% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,1600 +8,74% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 105,0600 +7,74% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 12,8700 +6,73% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,2000 +6,46% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 12,8000 +7,44% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,0300 +7,76% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 12,9000 +7,68% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 11,7500 +8,39% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 11,1100 +7,24% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 25,3100 +9,47% +6,66%
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 21,0800 +7,44% +0,67%
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 19,6500 +6,85% -1,06%
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 23,6000 +8,86% +4,94%

Teljesítmény

YTD  
+2,13%
6 Hónap  
+4,23%
1 Év  
+8,99%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+14,58%
Év
2023  
+10,70%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,08 GBP
2024. 04. 30. 0,08 GBP
2024. 03. 28. 0,08 GBP
2024. 02. 29. 0,08 GBP
2024. 01. 31. 0,09 GBP
2023. 12. 29. 0,09 GBP
2023. 11. 30. 0,09 GBP
2023. 10. 31. 0,08 GBP
2023. 09. 29. 0,08 GBP
2023. 08. 31. 0,08 GBP
2023. 07. 31. 0,08 GBP
2023. 06. 30. 0,08 GBP
2023. 05. 31. 0,08 GBP
2023. 04. 28. 0,08 GBP
2023. 03. 31. 0,07 GBP
2023. 02. 28. 0,07 GBP
2023. 01. 31. 0,08 GBP
2022. 12. 30. 0,08 GBP
2022. 11. 30. 0,09 GBP
2022. 10. 31. 0,08 GBP
2022. 09. 30. 0,08 GBP
2022. 08. 31. 0,08 GBP
2022. 07. 29. 0,08 GBP
2022. 06. 30. 0,07 GBP