AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class AT EUR H/ LU0654560951 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
13.0300EUR | 0.00% | paying dividend | Bonds Worldwide | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 4.41 | -2.74 | -3.88 | 1.90 | 0.93 | -1.23 | - |
2023 | 2.26 | -1.37 | 0.15 | 0.15 | -0.78 | 0.70 | 1.08 | -0.01 | -1.02 | -1.01 | 3.33 | 2.63 | +6.15% |
2024 | -0.04 | 0.14 | 0.84 | -0.72 | 0.74 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.34% | 2.91% | 3.38% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.33 | 1.02 | 0.76 | - | - |
Лучший месяц | +2.63% | +2.63% | +3.33% | - | - |
Худший месяц | -0.72% | -0.72% | -1.02% | - | - |
Максимальный убыток | -1.30% | -1.30% | -2.58% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I Short Duration High Y... | reinvestment | 20.7600 | +7.79% | +1.81% | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 13.4500 | +8.82% | +4.94% | |
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... | reinvestment | 17.8000 | +5.01% | -2.94% | |
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A... | paying dividend | 11.8400 | +6.84% | -1.04% | |
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... | reinvestment | 23.0500 | +8.93% | +4.25% | |
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C... | reinvestment | 22.2700 | +8.37% | +3.49% | |
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.B... | paying dividend | 13.4100 | +7.74% | +1.80% | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 69.7100 | +7.25% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 70.7500 | +8.85% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 13.3500 | +8.99% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 13.5700 | +7.56% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 12.8000 | +7.68% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 13.0300 | +6.34% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 13.1600 | +8.74% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 105.0600 | +7.74% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 12.8700 | +6.73% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 13.2000 | +6.46% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 12.8000 | +7.44% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 13.0300 | +7.76% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 12.9000 | +7.68% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 11.7500 | +8.39% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | paying dividend | 11.1100 | +7.24% | - | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | reinvestment | 25.3100 | +9.47% | +6.66% | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | reinvestment | 21.0800 | +7.44% | +0.67% | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | reinvestment | 19.6500 | +6.85% | -1.06% | |
AB SICAV I Short Duration High Y... | reinvestment | 23.6000 | +8.86% | +4.94% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.27% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.29% | ||
1 год | +6.34% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.95% | ||
Год | |||
2023 | +6.15% |
Дивиденды
31.05.2024 | 0.06 EUR |
30.04.2024 | 0.06 EUR |
28.03.2024 | 0.06 EUR |
29.02.2024 | 0.06 EUR |
31.01.2024 | 0.06 EUR |
29.12.2023 | 0.07 EUR |
30.11.2023 | 0.07 EUR |
31.10.2023 | 0.06 EUR |
29.09.2023 | 0.06 EUR |
31.08.2023 | 0.06 EUR |
31.07.2023 | 0.06 EUR |
31.05.2023 | 0.06 EUR |