AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class CT
LU0800111998
AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class CT/ LU0800111998 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,0300USD |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
AllianceBernstein LU ▶ |
Cel inwestycyjny
The investment objective of the Portfolio is to achieve high risk adjusted returns through investing in a diversified portfolio of high-yielding securities and related derivatives, with an average duration of less than four years. Short Duration High Yield is a global high yield strategy that seeks to deliver a return close to that of the broader global high yield market, but with a lower risk profile and volatility.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
31.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Gershon Distenfeld, Robert Schwartz, Will Smith |
Aktywa: |
1,49 mld
USD
|
Data startu: |
24.09.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
1,55% |
Minimalna inwestycja: |
2 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,50% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
AllianceBernstein LU |
Adres: |
2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.alliancebernstein.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,42% |
Gotówka |
|
2,37% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,58% |
Inne |
|
2,63% |
Kraje
USA |
|
64,67% |
Wielka Brytania |
|
5,29% |
Kanada |
|
4,03% |
Kajmany |
|
2,85% |
Irlandia |
|
2,55% |
Gotówka |
|
2,37% |
Francja |
|
2,05% |
Hiszpania |
|
1,74% |
Niemcy |
|
1,69% |
Holandia |
|
1,43% |
Włochy |
|
1,38% |
Luxemburg |
|
1,37% |
Bermudy |
|
0,92% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
0,54% |
Panama |
|
0,49% |
Inne |
|
6,63% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
84,87% |
Euro |
|
8,01% |
Funt brytyjski |
|
0,54% |
Inne |
|
6,58% |