SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class AT/  LU0654559607  /

Fonds
NAV16.05.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,4900USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - -3,80 -2,25 4,61 -1,36 1,63 -
2012 2,56 1,21 -0,21 0,85 -0,73 1,59 1,21 0,95 0,93 0,52 0,80 0,88 +11,03%
2013 0,87 0,25 0,55 1,12 -0,53 -2,07 1,40 -0,29 0,87 1,47 0,38 0,25 +4,31%
2014 0,12 1,08 0,25 0,31 0,44 0,19 -0,76 0,83 -1,66 0,77 -0,31 -0,58 +0,63%
2015 0,27 1,39 -0,12 0,66 0,46 -0,71 -0,06 -0,66 -1,45 1,72 -1,06 -1,14 -0,75%
2016 -0,48 0,27 2,31 1,47 0,22 0,56 1,47 0,85 0,23 0,03 -0,38 1,03 +7,80%
2017 0,49 0,63 -0,11 0,67 0,47 0,00 0,60 -0,13 0,34 0,34 -0,33 0,07 +3,07%
2018 0,29 -0,54 -0,27 0,50 -0,29 0,05 0,87 0,53 0,19 -0,84 -0,37 -1,21 -1,10%
2019 3,21 1,20 0,76 0,92 -0,60 1,72 0,35 0,26 0,30 0,23 0,48 0,81 +10,02%
2020 0,11 -1,50 -9,68 5,15 3,61 0,94 3,01 0,80 -0,33 0,01 3,18 1,42 +6,08%
2021 0,30 0,26 0,32 0,76 0,30 0,69 0,08 0,34 -0,19 -0,19 -0,78 1,34 +3,27%
2022 -1,80 -0,86 -0,65 -2,53 0,05 -5,80 5,03 -2,10 -3,12 2,47 1,64 -0,55 -8,33%
2023 3,02 -0,81 0,91 0,69 -0,52 1,37 1,14 0,16 -0,82 -0,85 3,53 2,77 +10,96%
2024 0,10 0,27 1,02 -0,57 0,97 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,51% 3,47% 3,48% 4,30% 5,30%
Wskaźnik Sharpe'a 0,45 2,45 1,57 -0,49 -0,09
Najlepszy miesiąc +2,77% +3,53% +3,53% +5,03% +5,15%
Najgorszy miesiąc -0,57% -0,57% -0,85% -5,80% -9,68%
Maksymalna strata -1,18% -1,18% -2,34% -11,84% -17,81%
Przewaga wyników +3,24% - -5,28% +7,84% +1,15%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 20,7200 +8,20% +2,07%
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,4900 +9,30% +5,19%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... z reinwestycją 17,7900 +5,45% -2,52%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A... płacące dywidendę 12,3600 +7,22% -0,79%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... z reinwestycją 22,9900 +9,32% +4,55%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C... z reinwestycją 22,2200 +8,76% +3,78%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.B... płacące dywidendę 13,4500 +8,21% +2,12%
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 69,9900 +7,63% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 71,0600 +9,27% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,4000 +9,40% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,6100 +8,05% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 12,8400 +8,11% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,0700 +6,69% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,2000 +9,14% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 105,2800 +8,12% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 12,9100 +7,21% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,2400 +6,96% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 12,8400 +7,93% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 13,0600 +8,17% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 12,9400 +8,08% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 11,7800 +8,78% -
AB SICAV I Short Duration High Y... płacące dywidendę 11,1400 +7,74% -
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 25,2500 +9,93% +6,95%
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 21,0500 +7,89% +1,01%
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 23,5400 +9,29% +5,18%
AB SICAV I Short Duration High Y... z reinwestycją 19,6200 +7,27% -0,76%

Wyniki

YTD  
+1,80%
6 miesięcy  
+5,93%
1 rok  
+9,30%
3 lata  
+5,19%
5 lat  
+17,90%
10-letnie  
+34,16%
Od początku  
+56,45%
Rok
2023  
+10,96%
2022
  -8,33%
2021  
+3,27%
2020  
+6,08%
2019  
+10,02%
2018
  -1,10%
2017  
+3,07%
2016  
+7,80%
2015
  -0,75%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,07 USD
28.03.2024 0,08 USD
29.02.2024 0,08 USD
31.01.2024 0,08 USD
29.12.2023 0,09 USD
30.11.2023 0,09 USD
31.10.2023 0,08 USD
29.09.2023 0,08 USD
31.08.2023 0,08 USD
31.07.2023 0,08 USD
30.06.2023 0,08 USD
31.05.2023 0,08 USD
28.04.2023 0,08 USD
31.03.2023 0,08 USD
28.02.2023 0,08 USD
31.01.2023 0,09 USD
30.12.2022 0,09 USD
30.11.2022 0,09 USD
31.10.2022 0,08 USD
30.09.2022 0,08 USD
31.08.2022 0,08 USD
29.07.2022 0,08 USD
30.06.2022 0,06 USD
31.05.2022 0,06 USD
29.04.2022 0,05 USD
31.03.2022 0,04 USD
28.02.2022 0,04 USD
31.01.2022 0,04 USD
31.12.2021 0,03 USD
30.11.2021 0,03 USD
29.10.2021 0,03 USD
30.09.2021 0,03 USD
31.08.2021 0,03 USD
30.07.2021 0,03 USD
30.06.2021 0,04 USD
31.05.2021 0,04 USD
30.04.2021 0,04 USD
31.03.2021 0,04 USD
26.02.2021 0,04 USD
29.01.2021 0,05 USD
31.12.2020 0,05 USD
30.11.2020 0,05 USD
30.10.2020 0,05 USD
30.09.2020 0,05 USD
31.08.2020 0,06 USD
31.07.2020 0,07 USD
30.06.2020 0,07 USD
29.05.2020 0,09 USD
30.04.2020 0,07 USD
31.03.2020 0,03 USD
28.02.2020 0,04 USD
31.01.2020 0,04 USD
31.12.2019 0,04 USD
29.11.2019 0,04 USD
31.10.2019 0,04 USD
30.09.2019 0,04 USD
30.08.2019 0,05 USD
31.07.2019 0,05 USD
28.06.2019 0,05 USD
31.05.2019 0,05 USD
30.04.2019 0,06 USD
29.03.2019 0,06 USD
28.02.2019 0,07 USD
31.01.2019 0,06 USD
31.12.2018 0,06 USD
30.11.2018 0,06 USD
31.10.2018 0,06 USD
28.09.2018 0,06 USD
31.08.2018 0,06 USD
31.07.2018 0,06 USD
29.06.2018 0,06 USD
31.05.2018 0,06 USD
30.04.2018 0,05 USD
29.03.2018 0,05 USD
28.02.2018 0,05 USD
31.01.2018 0,04 USD
29.12.2017 0,04 USD
30.11.2017 0,04 USD
31.10.2017 0,04 USD
29.09.2017 0,04 USD
31.08.2017 0,04 USD
31.07.2017 0,04 USD
30.06.2017 0,04 USD
31.05.2017 0,04 USD
28.04.2017 0,04 USD
31.03.2017 0,04 USD
28.02.2017 0,04 USD
31.01.2017 0,04 USD
30.12.2016 0,04 USD
30.11.2016 0,04 USD
31.10.2016 0,04 USD
30.09.2016 0,04 USD
31.08.2016 0,05 USD
29.07.2016 0,05 USD
30.06.2016 0,05 USD
31.05.2016 0,05 USD
29.04.2016 0,06 USD
31.03.2016 0,06 USD
29.02.2016 0,06 USD
29.01.2016 0,06 USD
31.12.2015 0,05 USD
30.11.2015 0,05 USD
30.10.2015 0,05 USD
30.09.2015 0,05 USD
31.08.2015 0,05 USD
31.07.2015 0,05 USD
30.06.2015 0,05 USD
29.05.2015 0,05 USD
30.04.2015 0,05 USD
31.03.2015 0,05 USD
27.02.2015 0,05 USD
30.01.2015 0,05 USD
31.12.2014 0,05 USD
28.11.2014 0,05 USD
31.10.2014 0,05 USD
30.09.2014 0,05 USD
29.08.2014 0,05 USD
31.07.2014 0,05 USD
30.06.2014 0,05 USD
30.05.2014 0,05 USD
30.04.2014 0,05 USD
31.03.2014 0,05 USD
28.02.2014 0,05 USD
31.01.2014 0,05 USD
31.12.2013 0,05 USD
29.11.2013 0,05 USD
31.10.2013 0,05 USD
30.09.2013 0,05 USD
30.08.2013 0,05 USD
31.07.2013 0,05 USD
28.06.2013 0,04 USD
31.05.2013 0,05 USD
30.04.2013 0,05 USD
28.03.2013 0,05 USD
28.02.2013 0,05 USD
31.01.2013 0,05 USD
31.12.2012 0,03 USD
30.11.2012 0,05 USD
02.11.2012 0,05 USD
28.09.2012 0,02 USD
31.08.2012 0,05 USD
31.07.2012 0,05 USD
29.06.2012 0,05 USD
31.05.2012 0,05 USD
30.04.2012 0,05 USD
30.03.2012 0,05 USD
29.02.2012 0,04 USD
31.01.2012 0,05 USD
30.12.2011 0,05 USD
30.11.2011 0,05 USD
31.10.2011 0,06 USD
30.09.2011 0,06 USD