RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio Class AI/  LU2411538866  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
71,0600USD +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - -3,12 2,50 1,61 -0,50 -
2023 3,01 -0,82 0,89 0,73 -0,55 1,38 1,17 0,16 -0,83 -0,86 3,52 2,78 +10,96%
2024 0,10 0,26 0,96 -0,54 1,01 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,40% 3,40% 3,44% -% -%
Sharpe ráta 0,47 2,53 1,58 - -
Legjobb hónap +2,78% +3,52% +3,52% - -
Legrosszabb hónap -0,54% -0,54% -0,86% - -
Maximális veszteség -1,15% -1,15% -2,33% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 20,7200 +8,20% +2,07%
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,4900 +9,30% +5,19%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... Újrabefektetés 17,7900 +5,45% -2,52%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A... Osztalékfizetés 12,3600 +7,22% -0,79%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I... Újrabefektetés 22,9900 +9,32% +4,55%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C... Újrabefektetés 22,2200 +8,76% +3,78%
AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.B... Osztalékfizetés 13,4500 +8,21% +2,12%
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 69,9900 +7,63% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 71,0600 +9,27% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,4000 +9,40% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,6100 +8,05% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 12,8400 +8,11% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,0700 +6,69% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,2000 +9,14% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 105,2800 +8,12% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 12,9100 +7,21% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,2400 +6,96% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 12,8400 +7,93% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 13,0600 +8,17% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 12,9400 +8,08% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 11,7800 +8,78% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Osztalékfizetés 11,1400 +7,74% -
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 25,2500 +9,93% +6,95%
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 21,0500 +7,89% +1,01%
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 23,5400 +9,29% +5,18%
AB SICAV I Short Duration High Y... Újrabefektetés 19,6200 +7,27% -0,76%

Teljesítmény

YTD  
+1,80%
6 Hónap  
+5,97%
1 Év  
+9,27%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,21%
Év
2023  
+10,96%
 

Osztalék

2024. 04. 30. 0,47 USD
2024. 03. 28. 0,47 USD
2024. 02. 29. 0,47 USD
2024. 01. 31. 0,47 USD
2023. 12. 29. 0,47 USD
2023. 11. 30. 0,47 USD
2023. 10. 31. 0,47 USD
2023. 09. 29. 0,47 USD
2023. 08. 31. 0,47 USD
2023. 07. 31. 0,47 USD
2023. 06. 30. 0,47 USD
2023. 05. 31. 0,47 USD
2023. 04. 28. 0,47 USD
2023. 03. 31. 0,36 USD
2023. 02. 28. 0,36 USD
2023. 01. 31. 0,36 USD
2022. 12. 30. 0,36 USD
2022. 11. 30. 0,36 USD
2022. 10. 31. 0,36 USD
2022. 09. 30. 0,36 USD
2022. 08. 31. 0,36 USD