ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Select US Equity Pf.AR USD/  LU1478857250  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.1900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
31.2600USD +0.61% paying dividend Equity Mixed Sectors AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 2.43 -
2017 1.06 3.34 -0.54 1.62 2.05 0.06 1.65 1.57 0.86 3.40 2.85 1.12 +20.68%
2018 5.58 -3.19 -2.57 -0.37 2.08 0.21 3.63 2.99 0.70 -6.96 1.12 -8.46 -6.05%
2019 5.66 3.28 1.90 4.62 -6.25 6.77 1.07 -2.23 1.71 2.54 3.23 3.13 +27.77%
2020 -0.89 -8.80 -11.40 11.23 4.31 1.03 4.96 8.18 -3.78 -2.95 10.22 3.98 +14.10%
2021 -1.05 4.12 4.86 5.18 1.22 1.47 1.71 2.26 -4.00 7.48 -1.14 3.85 +28.58%
2022 -3.37 -2.58 1.93 -8.01 0.90 -7.56 7.89 -3.48 -8.34 8.57 4.88 -4.85 -14.86%
2023 2.85 -3.01 2.53 2.75 -0.57 5.71 2.55 -2.04 -4.09 -1.38 7.77 4.05 +17.71%
2024 3.00 5.10 3.17 -3.55 4.64 2.16 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.98% 9.89% 10.29% 15.64% 19.68%
Коэффициент Шарпа 3.37 3.65 2.12 0.32 0.51
Лучший месяц +5.10% +5.10% +7.77% +8.57% +11.23%
Худший месяц -3.55% -3.55% -4.09% -8.34% -11.40%
Максимальный убыток -4.35% -4.35% -9.06% -22.24% -32.79%
Outperformance -0.20% - -2.02% +10.20% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I Select US Equity Pf.A... paying dividend 31.2600 +25.60% +28.33%
AB SICAV I Select US Equity Pf.C... reinvestment 56.2400 +25.03% +26.64%
AB SICAV I Select US Equity Pf.A... paying dividend 29.8000 +23.13% +19.60%
AB SICAV I Select US Equity Pf.A... reinvestment 514.6800 +25.20% +29.17%
AB SICAV I Select US Equity Port... reinvestment 189.2700 +25.88% -
AB SICAV I Select US Equity Port... reinvestment 1,880.4301 +25.98% -
AB SICAV I Select US Equity Port... reinvestment 264.3100 +21.86% -
AB SICAV I Select US Equity Port... reinvestment 18.6500 +24.33% -
AB SICAV I Select US Equity Pf.S... reinvestment 72.2400 +26.56% +34.13%
AB SICAV I Select US Equity Port... reinvestment 72.8700 +26.60% +31.46%
AB SICAV I Select US Equity Port... reinvestment 59.7500 +24.12% +22.44%
AB SICAV I Select US Equity Port... reinvestment 37.6900 +21.38% +18.56%
AB SICAV I Select US Equity Port... reinvestment 67.4200 +26.07% +47.43%
AB SICAV I Select US Equity Port... reinvestment 54.0200 +23.14% +19.59%
AB SICAV I Select US Equity Port... reinvestment 34.6000 +20.39% +15.72%
AB SICAV I Select US Equity Pf.A... reinvestment 60.9700 +25.04% +43.97%
AB SICAV I Select US Equity Port... reinvestment 65.9000 +25.60% +28.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.14%
6 месяцев  
+18.19%
1 год  
+25.60%
3 года  
+28.33%
5 лет  
+90.22%
10 лет     -
С самого начала  
+161.90%
Год
2023  
+17.71%
2022
  -14.86%
2021  
+28.58%
2020  
+14.10%
2019  
+27.77%
2018
  -6.05%
2017  
+20.68%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.95 USD
31.05.2023 0.77 USD
31.05.2022 0.77 USD
28.05.2021 0.81 USD
29.05.2020 0.57 USD
31.05.2019 0.58 USD
31.05.2018 0.57 USD
31.05.2017 0.30 USD