RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Low Volatility Equity Portfolio Class AD NZD H/  LU0965509440  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
22,5200NZD +0,27% Osztalékfizetés Részvény Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 5,36 -4,39 -8,82 6,58 4,94 -3,68 -
2023 3,08 -3,81 2,46 2,51 -0,97 3,98 1,84 -0,68 -2,87 -0,82 6,90 3,17 +15,25%
2024 1,85 2,57 2,06 -3,50 4,35 1,26 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,62% 8,58% 9,38% -% -%
Sharpe ráta 2,07 2,61 1,68 - -
Legjobb hónap +4,35% +4,35% +6,90% - -
Legrosszabb hónap -3,50% -3,50% -3,50% - -
Maximális veszteség -4,26% -4,26% -6,04% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NZD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR USD Osztalékfizetés 19,5900 +20,74% +23,85%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR EUR ... Osztalékfizetés 18,7300 +18,25% +15,20%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.C USD Újrabefektetés 29,6700 +20,12% +22,10%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.N USD Újrabefektetés 29,7400 +20,16% +22,14%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A EUR Újrabefektetés 24,0900 +18,49% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I EUR Újrabefektetés 25,0800 +19,49% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I GBP Újrabefektetés 24,0400 +18,19% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 17,4600 +21,72% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Újrabefektetés 28,1300 +20,68% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 119,6200 +17,51% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Újrabefektetés 156,8900 +20,87% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 18,2600 +19,48% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 24,2400 +20,18% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 22,0100 +18,48% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 23,1900 +18,01% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 22,5200 +19,51% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 189,5600 +19,69% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 21,5800 +19,26% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 22,1000 +17,94% -
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 21,4300 +19,23% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I USD Újrabefektetés 48,2700 +21,68% +26,79%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I EUR H Újrabefektetés 39,8400 +19,14% +18,04%
AB SICAV I Low Volatility Equity... Osztalékfizetés 18,1100 +21,70% -
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A EUR H Újrabefektetés 36,4300 +18,24% +15,14%
AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD Újrabefektetés 44,0300 +20,70% +23,78%

Teljesítmény

YTD  
+8,72%
6 Hónap  
+12,27%
1 Év  
+19,51%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+25,57%
Év
2023  
+15,25%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,08 NZD
2024. 04. 30. 0,08 NZD
2024. 03. 28. 0,08 NZD
2024. 02. 29. 0,08 NZD
2024. 01. 31. 0,08 NZD
2023. 12. 29. 0,08 NZD
2023. 11. 30. 0,08 NZD
2023. 10. 31. 0,08 NZD
2023. 09. 29. 0,08 NZD
2023. 08. 31. 0,08 NZD
2023. 07. 31. 0,08 NZD
2023. 05. 31. 0,08 NZD