AB SICAV I International Health Care Portfolio Class AD/ LU1808990813 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
21.8300USD | -0.55% | paying dividend | Equity Worldwide | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 4.28 | -6.30 | -4.47 | 8.96 | 6.21 | -3.07 | - |
2023 | 0.98 | -3.66 | 3.63 | 3.15 | -3.53 | 2.34 | 1.68 | 0.40 | -2.92 | -2.50 | 5.32 | 4.66 | +9.35% |
2024 | 2.32 | 2.85 | 2.17 | -5.32 | 4.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.29% | 10.59% | 11.34% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.42 | 1.94 | 0.97 | - | - |
Лучший месяц | +4.90% | +5.32% | +5.32% | - | - |
Худший месяц | -5.32% | -5.32% | -5.32% | - | - |
Максимальный убыток | -6.35% | -6.35% | -7.33% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 491.7900 | +13.82% | +34.31% | |
AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 531.7300 | +14.24% | +18.55% | |
AB SICAV I Int.Health Care Pf.BX... | reinvestment | 590.0300 | +15.33% | +22.02% | |
AB SICAV I Int.Health Care Pf.A ... | reinvestment | 800.9200 | +15.14% | +22.10% | |
AB SICAV I Int.Health Care Pf.B ... | reinvestment | 585.2400 | +14.00% | +18.51% | |
AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 17.5200 | +12.52% | - | |
AB SICAV I International Health ... | paying dividend | 21.8300 | +14.77% | - | |
AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 22.4700 | +12.24% | - | |
AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 25.5300 | +13.06% | - | |
AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 725.5900 | +15.67% | +23.07% | |
AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 671.0800 | +15.25% | +39.42% | |
AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 432.5400 | +13.61% | +16.62% | |
AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 547.5200 | +14.33% | +36.13% | |
AB SICAV I International Health ... | reinvestment | 591.9700 | +14.75% | +20.16% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.79% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.36% | ||
1 год | +14.77% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +30.95% | ||
Год | |||
2023 | +9.35% |
Дивиденды
30.04.2024 | 0.04 USD |
28.03.2024 | 0.04 USD |
29.02.2024 | 0.04 USD |
31.01.2024 | 0.04 USD |
29.12.2023 | 0.04 USD |
30.11.2023 | 0.04 USD |
31.10.2023 | 0.04 USD |
29.09.2023 | 0.04 USD |
31.08.2023 | 0.04 USD |
31.07.2023 | 0.04 USD |
30.06.2023 | 0.04 USD |
31.05.2023 | 0.04 USD |
28.04.2023 | 0.04 USD |
31.03.2023 | 0.04 USD |
28.02.2023 | 0.04 USD |
31.01.2023 | 0.04 USD |
30.12.2022 | 0.04 USD |
30.11.2022 | 0.04 USD |
31.10.2022 | 0.04 USD |
30.09.2022 | 0.04 USD |
31.08.2022 | 0.04 USD |
29.07.2022 | 0.04 USD |
30.06.2022 | 0.04 USD |