AB SICAV I Global Value Portfolio Class A/ LU0232465467 /
NAV2024. 05. 14. | Vált.+0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
21,2300EUR | +0,47% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | AllianceBernstein LU ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | 5,36 | -1,10 | -2,83 | -3,88 | -10,09 | 2,35 | 4,39 | 0,96 | - |
2002 | 2,55 | 0,46 | 2,02 | -3,24 | -2,23 | -10,75 | -9,38 | 0,00 | -13,18 | 6,91 | 5,70 | -7,91 | -27,34% |
2003 | -3,39 | -3,23 | -3,20 | 7,05 | 2,82 | 2,61 | 4,33 | 2,93 | -4,63 | 5,35 | -1,30 | 0,48 | +9,38% |
2004 | 2,98 | 2,08 | 0,57 | 1,13 | -2,90 | 3,56 | -1,66 | 0,68 | 0,45 | -1,34 | 2,03 | 1,33 | +9,05% |
2005 | 1,86 | 3,11 | -0,62 | -2,62 | 6,55 | 3,53 | 3,41 | 0,66 | 5,80 | -3,54 | 5,32 | 2,70 | +28,82% |
2006 | 2,88 | 1,57 | 1,30 | -0,16 | -5,29 | -0,34 | 1,70 | 2,17 | 2,21 | 3,12 | -1,24 | 4,01 | +12,20% |
2007 | 1,44 | -2,16 | 0,23 | 2,05 | 5,36 | -0,99 | -4,28 | -0,97 | -0,15 | 0,38 | -7,73 | -2,20 | -9,21% |
2008 | -9,07 | -4,57 | -4,60 | 7,24 | 0,75 | -12,00 | -3,17 | 2,62 | -12,34 | -14,93 | -7,99 | -5,89 | -49,50% |
2009 | -3,46 | -10,41 | 5,71 | 12,79 | 4,15 | -1,69 | 7,80 | 4,20 | 2,78 | -3,78 | 2,11 | 7,02 | +28,17% |
2010 | -2,57 | 1,72 | 7,91 | 0,48 | -2,99 | -5,55 | 2,48 | -2,55 | 2,09 | 2,30 | 4,01 | 4,21 | +11,31% |
2011 | 0,69 | 2,64 | -4,69 | -0,94 | -0,83 | -2,74 | -3,56 | -10,43 | -4,12 | 8,15 | 0,14 | 1,50 | -14,32% |
2012 | 6,33 | 1,77 | 0,12 | -2,74 | -3,32 | 2,78 | 0,77 | 1,02 | 0,63 | -0,50 | 0,51 | 3,52 | +11,05% |
2013 | 1,58 | 3,23 | 5,09 | 0,33 | 2,85 | -2,35 | 3,61 | -1,16 | 2,77 | 3,43 | 2,11 | 0,79 | +24,39% |
2014 | -1,95 | 3,18 | 0,39 | 0,00 | 4,32 | 1,38 | -0,55 | 4,29 | 0,44 | 1,39 | 2,75 | 1,67 | +18,54% |
2015 | 6,01 | 7,45 | 2,60 | -1,76 | 3,15 | -3,61 | 1,15 | -8,48 | -4,28 | 9,11 | 2,76 | -6,24 | +6,34% |
2016 | -6,35 | -0,66 | 3,08 | -0,57 | 3,98 | -3,12 | 3,55 | 1,40 | -0,38 | 0,77 | 5,66 | 2,89 | +10,06% |
2017 | -0,07 | 4,86 | -0,27 | -1,08 | -1,16 | -1,10 | -1,11 | -1,69 | 3,87 | 2,76 | -0,67 | 0,95 | +5,13% |
2018 | 0,87 | -2,32 | -3,19 | 2,73 | 2,32 | -1,87 | 2,92 | 0,46 | 0,26 | -4,72 | -0,62 | -10,39 | -13,44% |
2019 | 8,81 | 2,41 | 0,76 | 2,06 | -6,07 | 3,73 | 3,11 | -2,42 | 5,30 | 0,52 | 3,25 | 0,88 | +23,88% |
2020 | -1,12 | -8,58 | -17,46 | 10,03 | 2,96 | 0,59 | -1,10 | 2,67 | -1,52 | -1,69 | 10,52 | 3,44 | -4,43% |
2021 | -0,20 | 5,04 | 8,09 | 1,27 | 1,42 | 1,85 | 0,55 | 2,52 | -2,14 | 2,73 | -2,18 | 4,67 | +25,78% |
2022 | -1,82 | -1,32 | -0,32 | -2,36 | 0,94 | -6,87 | 6,38 | -1,32 | -8,76 | 7,27 | 3,13 | -5,64 | -11,36% |
2023 | 8,43 | -1,24 | -2,68 | 0,84 | 0,45 | 3,83 | 2,88 | -2,13 | -1,06 | -3,27 | 4,99 | 2,48 | +13,64% |
2024 | 0,26 | 2,72 | 5,45 | -2,18 | 2,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 8,70% | 8,33% | 9,84% | 13,58% | 18,89% |
Sharpe ráta | 2,76 | 3,31 | 1,34 | 0,18 | 0,23 |
Legjobb hónap | +5,45% | +5,45% | +5,45% | +8,43% | +10,52% |
Legrosszabb hónap | -2,18% | -2,18% | -3,27% | -8,76% | -17,46% |
Maximális veszteség | -2,94% | -2,94% | -7,73% | -17,21% | -36,77% |
Túlteljesítés | -2,06% | - | -3,56% | -5,46% | -12,23% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
AB SICAV I Global Value Portfoli... | Újrabefektetés | 27,4300 | +17,32% | +9,41% | |
AB SICAV I Global Value Portfoli... | Újrabefektetés | 25,3600 | +17,95% | +22,87% | |
AB SICAV I Global Value Portfoli... | Újrabefektetés | 19,3500 | +16,50% | +18,35% | |
AB SICAV I Global Value Portfoli... | Újrabefektetés | 20,9300 | +15,83% | +5,39% | |
AB SICAV I - Global Value Pf.I S... | Újrabefektetés | 37,1200 | +18,75% | +11,17% | |
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... | Osztalékfizetés | 14,5900 | +15,36% | +3,60% | |
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... | Osztalékfizetés | 13,9700 | +14,20% | +0,33% | |
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... | Újrabefektetés | 22,4300 | +14,26% | +3,13% | |
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... | Osztalékfizetés | 15,1500 | +13,96% | -0,82% | |
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... | Osztalékfizetés | 14,5000 | +15,36% | +2,31% | |
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... | Osztalékfizetés | 15,7800 | +16,37% | +6,52% | |
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... | Osztalékfizetés | 123,3700 | +16,00% | +7,12% | |
AB SICAV I - Global Value Pf.A S... | Újrabefektetés | 31,0900 | +17,77% | +8,52% | |
AB SICAV I - Global Value Pf.AD ... | Osztalékfizetés | 96,8800 | +19,48% | +15,66% | |
AB SICAV I - Global Value Pf.I G... | Újrabefektetés | 17,4500 | +16,80% | - | |
AB SICAV I Global Value Portfoli... | Újrabefektetés | 18,2900 | +15,25% | +3,68% | |
AB SICAV I Global Value Portfoli... | Újrabefektetés | 21,2300 | +16,97% | +19,88% | |
AB SICAV I Global Value Portfoli... | Újrabefektetés | 22,9800 | +16,41% | +6,83% |
Teljesítmény
YTD | +9,38% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +14,51% | ||
1 Év | +16,97% | ||
3 Év | +19,88% | ||
5 Év | +48,67% | ||
10 Év | +100,47% | ||
Kezdettől | +89,72% | ||
Év | |||
2023 | +13,64% | ||
2022 | -11,36% | ||
2021 | +25,78% | ||
2020 | -4,43% | ||
2019 | +23,88% | ||
2018 | -13,44% | ||
2017 | +5,13% | ||
2016 | +10,06% | ||
2015 | +6,34% |