RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.ID USD/  LU1278600413  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,1100USD -0,45% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - 4,53 -2,27 -0,30 -4,92 -3,60 2,31 -
2017 0,99 2,65 -0,79 1,46 1,58 1,03 1,36 0,75 -0,31 -0,25 2,17 1,41 +12,68%
2018 -0,05 -6,69 3,00 2,30 1,58 1,36 0,82 0,75 -1,70 -4,04 3,07 -5,23 -5,29%
2019 11,02 -0,44 3,91 -1,02 -0,90 1,89 -0,44 1,75 2,18 3,63 -0,61 -0,11 +22,24%
2020 0,97 -7,62 -22,18 7,14 1,36 2,95 2,56 2,91 -2,89 -3,08 11,87 4,16 -6,07%
2021 -1,25 3,86 2,60 6,44 1,88 0,49 3,85 1,60 -6,07 5,92 -2,34 6,41 +25,10%
2022 -5,85 -2,48 3,38 -5,14 -4,35 -8,82 7,76 -7,14 -13,11 3,22 8,21 -3,31 -26,28%
2023 9,60 -3,96 -2,64 1,79 -4,24 3,21 3,13 -3,46 -6,10 -4,25 10,39 9,18 +11,25%
2024 -3,77 -0,06 3,47 -6,41 3,62 -0,71 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,55% 14,45% 16,20% 17,64% 21,75%
Sharpe ráta -0,86 -0,55 0,00 -0,53 -0,21
Legjobb hónap +9,18% +9,18% +10,39% +10,39% +11,87%
Legrosszabb hónap -6,41% -6,41% -6,41% -13,11% -22,18%
Maximális veszteség -8,42% -9,01% -16,38% -34,46% -42,67%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 11,1100 +3,70% -15,97%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Újrabefektetés 19,1400 +2,35% -19,07%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 10,6500 +2,76% -18,29%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 9,1900 +0,60% -23,86%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 10,0200 +0,55% -21,54%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 9,4500 +1,78% -21,85%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 15,8900 +4,54% -
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 30,1700 +3,64% -15,96%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 28,1800 +5,66% -6,44%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 19,7800 +1,80% -20,37%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 23,3700 +4,85% -8,64%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 25,0100 +2,84% -17,97%

Teljesítmény

YTD
  -4,19%
6 Hónap
  -2,12%
1 Év  
+3,70%
3 Év
  -15,97%
5 Év
  -4,52%
10 Év     -
Kezdettől  
+19,09%
Év
2023  
+11,25%
2022
  -26,28%
2021  
+25,10%
2020
  -6,07%
2019  
+22,24%
2018
  -5,29%
2017  
+12,68%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,05 USD
2024. 04. 30. 0,05 USD
2024. 03. 28. 0,05 USD
2024. 02. 29. 0,05 USD
2024. 01. 31. 0,05 USD
2023. 12. 29. 0,05 USD
2023. 11. 30. 0,05 USD
2023. 10. 31. 0,07 USD
2023. 09. 29. 0,07 USD
2023. 08. 31. 0,07 USD
2023. 07. 31. 0,07 USD
2023. 06. 30. 0,07 USD
2023. 05. 31. 0,07 USD
2023. 04. 28. 0,07 USD
2023. 03. 31. 0,07 USD
2023. 02. 28. 0,07 USD
2023. 01. 31. 0,07 USD
2022. 12. 30. 0,07 USD
2022. 11. 30. 0,07 USD
2022. 10. 31. 0,07 USD
2022. 09. 30. 0,07 USD
2022. 08. 31. 0,07 USD
2022. 07. 29. 0,07 USD
2022. 06. 30. 0,07 USD
2022. 05. 31. 0,07 USD
2022. 04. 29. 0,07 USD
2022. 03. 31. 0,07 USD
2022. 02. 28. 0,07 USD
2022. 01. 31. 0,07 USD
2021. 12. 31. 0,07 USD
2021. 11. 30. 0,07 USD
2021. 10. 29. 0,07 USD
2021. 09. 30. 0,07 USD
2021. 08. 31. 0,07 USD
2021. 07. 30. 0,07 USD
2021. 06. 30. 0,07 USD
2021. 05. 28. 0,07 USD
2021. 04. 30. 0,07 USD
2021. 03. 31. 0,07 USD
2021. 02. 26. 0,07 USD
2021. 01. 29. 0,07 USD
2020. 12. 31. 0,07 USD
2020. 11. 30. 0,07 USD
2020. 10. 30. 0,07 USD
2020. 09. 30. 0,07 USD
2020. 08. 31. 0,07 USD
2020. 07. 31. 0,07 USD
2020. 06. 30. 0,07 USD
2020. 05. 29. 0,07 USD
2020. 04. 30. 0,07 USD
2020. 03. 31. 0,07 USD
2020. 02. 28. 0,07 USD
2020. 01. 31. 0,07 USD
2019. 12. 31. 0,07 USD
2019. 11. 29. 0,07 USD
2019. 10. 31. 0,07 USD
2019. 09. 30. 0,07 USD
2019. 08. 30. 0,07 USD
2019. 07. 31. 0,07 USD
2019. 06. 28. 0,07 USD
2019. 05. 31. 0,07 USD
2019. 04. 30. 0,07 USD
2019. 03. 29. 0,07 USD
2019. 02. 28. 0,07 USD
2019. 01. 31. 0,07 USD
2018. 12. 31. 0,07 USD
2018. 11. 30. 0,07 USD
2018. 10. 31. 0,07 USD
2018. 09. 28. 0,07 USD
2018. 08. 31. 0,07 USD
2018. 07. 31. 0,07 USD
2018. 06. 29. 0,07 USD
2018. 05. 31. 0,07 USD
2018. 04. 30. 0,07 USD
2018. 03. 29. 0,07 USD
2018. 02. 28. 0,07 USD
2018. 01. 31. 0,07 USD
2017. 12. 29. 0,07 USD
2017. 11. 30. 0,07 USD
2017. 10. 31. 0,07 USD
2017. 09. 29. 0,07 USD
2017. 08. 31. 0,07 USD
2017. 07. 31. 0,07 USD
2017. 06. 30. 0,07 USD
2017. 05. 31. 0,07 USD
2017. 04. 28. 0,07 USD
2017. 03. 31. 0,07 USD
2017. 02. 28. 0,07 USD
2017. 01. 31. 0,07 USD
2016. 12. 30. 0,07 USD
2016. 12. 01. 0,07 USD
2016. 10. 31. 0,07 USD
2016. 09. 30. 0,07 USD
2016. 08. 31. 0,07 USD
2016. 07. 29. 0,07 USD
2016. 06. 30. 0,02 USD