ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD USD/  LU0965505455  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.09.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.3800USD +0.98% paying dividend Real Estate Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 2.18 -2.80 -0.69 -
2014 -0.90 2.58 -0.68 2.12 2.61 1.24 -0.52 1.10 -5.77 4.76 0.39 -0.39 +6.35%
2015 1.95 0.38 -0.38 -0.76 -1.86 -3.47 1.69 -5.80 -0.64 4.48 -1.57 -0.35 -6.49%
2016 -4.38 0.07 7.62 -0.94 -0.54 2.53 4.01 -2.70 -0.86 -5.39 -3.59 1.31 -3.54%
2017 0.50 2.08 -1.26 0.92 1.06 0.49 0.90 0.27 -0.82 -0.69 1.67 0.82 +6.05%
2018 -0.54 -7.10 2.42 1.79 1.13 0.84 0.28 0.28 -2.20 -4.50 2.50 -5.74 -10.86%
2019 10.43 -0.97 3.48 -1.55 -1.37 1.39 -0.96 1.24 1.70 3.15 -1.10 -0.59 +15.23%
2020 0.53 -8.09 -22.68 6.48 0.70 2.50 1.94 2.48 -3.46 -3.59 11.34 4.09 -11.53%
2021 -1.38 3.86 2.48 6.34 1.88 0.44 3.74 1.53 -6.14 5.82 -2.38 6.34 +24.04%
2022 -6.27 -2.53 3.24 -5.10 -4.47 -8.91 7.76 -7.22 -13.26 3.26 8.17 -3.46 -27.16%
2023 9.55 -4.06 -2.67 1.68 -4.25 3.15 3.07 -3.61 -6.09 -4.33 10.32 9.10 +10.37%
2024 -3.83 -0.15 3.36 -6.41 3.50 -0.06 5.75 6.97 3.25 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.19% 14.58% 16.25% 17.71% 21.82%
Коэффициент Шарпа 0.97 2.13 1.49 -0.28 -0.15
Лучший месяц +9.10% +6.97% +10.32% +10.32% +11.34%
Худший месяц -6.41% -6.41% -6.41% -13.26% -22.68%
Максимальный убыток -8.64% -7.79% -9.24% -35.13% -42.92%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 12.9100 +28.59% -1.84%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... reinvestment 22.4800 +27.01% -5.47%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 12.3800 +27.53% -4.50%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.6600 +24.89% -11.34%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 11.6100 +24.65% -9.00%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.9500 +26.15% -8.87%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 35.5500 +28.62% -1.82%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 31.9800 +22.58% +3.66%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 23.1900 +26.31% -7.02%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 26.4600 +21.60% +1.26%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 29.4100 +27.59% -4.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.23%
6 месяцев  
+15.91%
1 год  
+27.53%
3 года
  -4.50%
5 лет  
+0.69%
10 лет  
+0.56%
С самого начала
  -0.11%
Год
2023  
+10.37%
2022
  -27.16%
2021  
+24.04%
2020
  -11.53%
2019  
+15.23%
2018
  -10.86%
2017  
+6.05%
2016
  -3.54%
2015
  -6.49%
 

Дивиденды

30.08.2024 0.04 USD
31.07.2024 0.04 USD
28.06.2024 0.04 USD
31.05.2024 0.04 USD
30.04.2024 0.04 USD
28.03.2024 0.04 USD
29.02.2024 0.04 USD
31.01.2024 0.04 USD
29.12.2023 0.04 USD
30.11.2023 0.04 USD
31.10.2023 0.06 USD
29.09.2023 0.06 USD
31.08.2023 0.06 USD
31.07.2023 0.06 USD
30.06.2023 0.06 USD
31.05.2023 0.06 USD
28.04.2023 0.06 USD
31.03.2023 0.06 USD
28.02.2023 0.06 USD
31.01.2023 0.06 USD
30.12.2022 0.06 USD
30.11.2022 0.06 USD
31.10.2022 0.06 USD
30.09.2022 0.06 USD
31.08.2022 0.06 USD
29.07.2022 0.06 USD
30.06.2022 0.06 USD
31.05.2022 0.06 USD
29.04.2022 0.06 USD
31.03.2022 0.06 USD
28.02.2022 0.06 USD
31.12.2021 0.06 USD
30.11.2021 0.06 USD
29.10.2021 0.06 USD
30.09.2021 0.06 USD
31.08.2021 0.06 USD
30.07.2021 0.06 USD
30.06.2021 0.06 USD
28.05.2021 0.06 USD
30.04.2021 0.06 USD
31.03.2021 0.06 USD
26.02.2021 0.06 USD
29.01.2021 0.06 USD
31.12.2020 0.06 USD