RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD SGD H/  LU0965505885  /

Fonds
NAV2024. 09. 20. Vált.-0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,5100SGD -0,52% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 2,18 -2,87 -0,62 -
2014 -0,90 2,51 -0,75 2,13 2,55 1,24 -0,52 1,17 -5,91 4,85 0,39 -0,32 +6,22%
2015 1,95 0,38 -0,32 -0,70 -1,86 -3,47 1,70 -6,00 -0,57 4,43 -1,57 -0,35 -6,58%
2016 -4,46 0,07 7,51 -0,95 -0,55 2,48 3,96 -2,78 -0,93 -5,50 -3,69 1,25 -4,25%
2017 0,44 2,10 -1,35 0,86 1,07 0,42 0,84 0,21 -0,83 -0,77 1,63 0,90 +5,60%
2018 -0,69 -7,29 2,40 1,83 1,08 0,85 0,28 0,28 -2,17 -4,51 2,47 -5,78 -11,23%
2019 10,33 -0,91 3,48 -1,58 -1,33 1,41 -0,98 1,20 1,67 3,08 -1,00 -0,60 +15,14%
2020 0,47 -8,12 -23,45 6,20 0,81 2,32 1,92 2,39 -3,42 -3,63 11,21 4,06 -12,99%
2021 -1,37 3,83 2,56 6,25 1,87 0,38 3,80 1,44 -6,12 5,81 -2,35 6,29 +23,89%
2022 -6,18 -2,57 3,28 -5,24 -4,51 -8,96 7,62 -7,38 -13,33 2,93 8,01 -3,41 -27,85%
2023 9,28 -4,23 -2,77 1,54 -4,41 3,09 2,91 -3,84 -6,27 -4,51 10,09 8,89 +8,12%
2024 -3,99 -0,28 3,14 -6,57 3,34 -0,22 5,64 6,49 2,22 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 14,06% 14,37% 16,23% 17,63% 21,82%
Sharpe ráta 0,70 1,57 0,99 -0,36 -0,22
Legjobb hónap +8,89% +6,49% +10,09% +10,09% +11,21%
Legrosszabb hónap -6,57% -6,57% -6,57% -13,33% -23,45%
Maximális veszteség -9,12% -7,88% -10,81% -36,31% -43,46%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 12,7900 +23,22% -1,31%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Újrabefektetés 22,2700 +21,76% -4,95%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 12,2600 +22,23% -4,03%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 10,5600 +19,68% -10,88%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 11,5100 +19,49% -8,40%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... Osztalékfizetés 10,8500 +21,03% -8,40%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 35,2100 +23,28% -1,29%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 31,5400 +17,69% +3,68%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 22,9700 +21,09% -6,51%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 26,1000 +16,78% +1,28%
AB SICAV I Global Real Estate Se... Újrabefektetés 29,1300 +22,29% -3,64%

Teljesítmény

YTD  
+9,39%
6 Hónap  
+12,39%
1 Év  
+19,49%
3 Év
  -8,40%
5 Év
  -6,50%
10 Év
  -8,63%
Kezdettől
  -9,06%
Év
2023  
+8,12%
2022
  -27,85%
2021  
+23,89%
2020
  -12,99%
2019  
+15,14%
2018
  -11,23%
2017  
+5,60%
2016
  -4,25%
2015
  -6,58%
 

Osztalék

2024. 08. 30. 0,03 SGD
2024. 07. 31. 0,03 SGD
2024. 06. 28. 0,03 SGD
2024. 05. 31. 0,03 SGD
2024. 04. 30. 0,03 SGD
2024. 03. 28. 0,03 SGD
2024. 02. 29. 0,03 SGD
2024. 01. 31. 0,03 SGD
2023. 12. 29. 0,03 SGD
2023. 11. 30. 0,03 SGD
2023. 10. 31. 0,04 SGD
2023. 09. 29. 0,04 SGD
2023. 08. 31. 0,04 SGD
2023. 07. 31. 0,04 SGD
2023. 06. 30. 0,04 SGD
2023. 05. 31. 0,04 SGD
2023. 04. 28. 0,04 SGD
2023. 03. 31. 0,05 SGD
2023. 02. 28. 0,05 SGD
2023. 01. 31. 0,05 SGD
2022. 12. 30. 0,05 SGD
2022. 11. 30. 0,05 SGD
2022. 10. 31. 0,05 SGD
2022. 09. 30. 0,05 SGD
2022. 08. 31. 0,05 SGD
2022. 07. 29. 0,05 SGD
2022. 06. 30. 0,05 SGD
2022. 05. 31. 0,05 SGD
2022. 04. 29. 0,05 SGD
2022. 03. 31. 0,05 SGD
2022. 02. 28. 0,05 SGD
2021. 12. 31. 0,05 SGD
2021. 11. 30. 0,05 SGD
2021. 10. 29. 0,05 SGD
2021. 09. 30. 0,05 SGD
2021. 08. 31. 0,05 SGD
2021. 07. 30. 0,05 SGD
2021. 06. 30. 0,05 SGD
2021. 05. 28. 0,05 SGD
2021. 04. 30. 0,05 SGD
2021. 03. 31. 0,05 SGD
2021. 02. 26. 0,05 SGD
2021. 01. 29. 0,05 SGD
2020. 12. 31. 0,05 SGD