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AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD SGD H/  LU0965505885  /

Fonds
NAV20/06/2024 Chg.-0.0500 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10.0200SGD -0.50% paying dividend Real Estate Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2013 - - - - - - - - - 2.18 -2.87 -0.62 -
2014 -0.90 2.51 -0.75 2.13 2.55 1.24 -0.52 1.17 -5.91 4.85 0.39 -0.32 +6.22%
2015 1.95 0.38 -0.32 -0.70 -1.86 -3.47 1.70 -6.00 -0.57 4.43 -1.57 -0.35 -6.58%
2016 -4.46 0.07 7.51 -0.95 -0.55 2.48 3.96 -2.78 -0.93 -5.50 -3.69 1.25 -4.25%
2017 0.44 2.10 -1.35 0.86 1.07 0.42 0.84 0.21 -0.83 -0.77 1.63 0.90 +5.60%
2018 -0.69 -7.29 2.40 1.83 1.08 0.85 0.28 0.28 -2.17 -4.51 2.47 -5.78 -11.23%
2019 10.33 -0.91 3.48 -1.58 -1.33 1.41 -0.98 1.20 1.67 3.08 -1.00 -0.60 +15.14%
2020 0.47 -8.12 -23.45 6.20 0.81 2.32 1.92 2.39 -3.42 -3.63 11.21 4.06 -12.99%
2021 -1.37 3.83 2.56 6.25 1.87 0.38 3.80 1.44 -6.12 5.81 -2.35 6.29 +23.89%
2022 -6.18 -2.57 3.28 -5.24 -4.51 -8.96 7.62 -7.38 -13.33 2.93 8.01 -3.41 -27.85%
2023 9.28 -4.23 -2.77 1.54 -4.41 3.09 2.91 -3.84 -6.27 -4.51 10.09 8.89 +8.12%
2024 -3.99 -0.28 3.14 -6.57 3.34 -0.89 - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 14.49% 14.38% 16.13% 17.54% 21.77%
Ratio de Sharpe -1.05 -0.74 -0.20 -0.65 -0.38
Le meilleur mois +8.89% +8.89% +10.09% +10.09% +11.21%
Le plus défavorable mois -6.57% -6.57% -6.57% -13.33% -23.45%
Perte maximale -9.12% -9.78% -17.06% -36.31% -43.46%
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans SGD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 11.1100 +3.70% -15.97%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... reinvestment 19.1400 +2.35% -19.07%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.6500 +2.76% -18.29%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 9.1900 +0.60% -23.86%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.0200 +0.55% -21.54%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 9.4500 +1.78% -21.85%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 15.8900 +4.54% -
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 30.1700 +3.64% -15.96%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 28.1800 +5.66% -6.44%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 19.7800 +1.80% -20.37%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 23.3700 +4.85% -8.64%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 25.0100 +2.84% -17.97%

Performance

CAD
  -5.51%
6 Mois
  -3.53%
1 An  
+0.55%
3 Ans
  -21.54%
5 Ans
  -20.55%
10 ans
  -23.93%
Depuis le début
  -21.45%
Année
2023  
+8.12%
2022
  -27.85%
2021  
+23.89%
2020
  -12.99%
2019  
+15.14%
2018
  -11.23%
2017  
+5.60%
2016
  -4.25%
2015
  -6.58%
 

Dividendes

31/05/2024 0.03 SGD
30/04/2024 0.03 SGD
28/03/2024 0.03 SGD
29/02/2024 0.03 SGD
31/01/2024 0.03 SGD
29/12/2023 0.03 SGD
30/11/2023 0.03 SGD
31/10/2023 0.04 SGD
29/09/2023 0.04 SGD
31/08/2023 0.04 SGD
31/07/2023 0.04 SGD
30/06/2023 0.04 SGD
31/05/2023 0.04 SGD
28/04/2023 0.04 SGD
31/03/2023 0.05 SGD
28/02/2023 0.05 SGD
31/01/2023 0.05 SGD
30/12/2022 0.05 SGD
30/11/2022 0.05 SGD
31/10/2022 0.05 SGD
30/09/2022 0.05 SGD
31/08/2022 0.05 SGD
29/07/2022 0.05 SGD
30/06/2022 0.05 SGD
31/05/2022 0.05 SGD
29/04/2022 0.05 SGD
31/03/2022 0.05 SGD
28/02/2022 0.05 SGD
31/12/2021 0.05 SGD
30/11/2021 0.05 SGD
29/10/2021 0.05 SGD
30/09/2021 0.05 SGD
31/08/2021 0.05 SGD
30/07/2021 0.05 SGD
30/06/2021 0.05 SGD
28/05/2021 0.05 SGD
30/04/2021 0.05 SGD
31/03/2021 0.05 SGD
26/02/2021 0.05 SGD
29/01/2021 0.05 SGD
31/12/2020 0.05 SGD