ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.AD NZD H/  LU0965506008  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.06.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.4500NZD -0.53% paying dividend Real Estate Worldwide AllianceBernstein LU ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 2.39 -2.87 -0.62 -
2014 -0.83 2.58 -0.68 2.12 2.68 1.30 -0.45 1.23 -6.00 4.89 0.32 -0.26 +6.70%
2015 2.01 0.44 -0.44 -0.70 -1.98 -3.59 1.69 -6.05 -0.71 4.28 -1.64 -0.28 -7.12%
2016 -4.60 0.07 7.45 -0.88 -0.55 2.41 3.97 -2.72 -0.73 -5.50 -3.62 1.25 -4.11%
2017 0.44 2.17 -1.56 0.86 1.07 0.35 0.77 0.28 -0.77 -0.77 1.70 0.83 +5.45%
2018 -0.62 -7.28 2.39 1.90 1.15 0.85 0.28 0.28 -2.24 -4.57 2.32 -5.86 -11.37%
2019 10.19 -0.99 3.35 -1.59 -1.33 1.35 -0.98 1.27 1.68 3.02 -1.07 -0.61 +14.62%
2020 0.47 -8.31 -24.60 6.05 0.55 1.83 1.98 2.38 -3.53 -3.57 11.02 4.10 -15.32%
2021 -1.43 3.79 2.48 6.23 1.85 0.38 3.78 1.41 -6.08 5.79 -2.38 6.44 +23.71%
2022 -6.26 -2.56 3.13 -5.41 -4.89 -9.01 7.57 -7.44 -13.74 2.79 7.74 -3.37 -29.13%
2023 9.16 -4.25 -2.74 1.72 -4.39 3.25 3.06 -3.79 -6.14 -4.46 10.09 8.88 +8.79%
2024 -3.86 -0.21 3.31 -6.56 3.57 -0.74 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.52% 14.41% 16.20% 17.65% 21.91%
Коэффициент Шарпа -0.94 -0.64 -0.12 -0.66 -0.40
Лучший месяц +8.88% +8.88% +10.09% +10.09% +11.02%
Худший месяц -6.56% -6.56% -6.56% -13.74% -24.60%
Максимальный убыток -8.77% -9.40% -16.87% -37.10% -44.13%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в NZD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 11.1100 +3.70% -15.97%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... reinvestment 19.1400 +2.35% -19.07%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.6500 +2.76% -18.29%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 9.1900 +0.60% -23.86%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 10.0200 +0.55% -21.54%
AB SICAV I Global Real Est.S.Pf.... paying dividend 9.4500 +1.78% -21.85%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 15.8900 +4.54% -
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 30.1700 +3.64% -15.96%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 28.1800 +5.66% -6.44%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 19.7800 +1.80% -20.37%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 23.3700 +4.85% -8.64%
AB SICAV I Global Real Estate Se... reinvestment 25.0100 +2.84% -17.97%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -4.79%
6 месяцев
  -2.79%
1 год  
+1.78%
3 года
  -21.85%
5 лет
  -23.14%
10 лет
  -27.28%
С самого начала
  -24.42%
Год
2023  
+8.79%
2022
  -29.13%
2021  
+23.71%
2020
  -15.32%
2019  
+14.62%
2018
  -11.37%
2017  
+5.45%
2016
  -4.11%
2015
  -7.12%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.04 NZD
30.04.2024 0.04 NZD
28.03.2024 0.04 NZD
29.02.2024 0.04 NZD
31.01.2024 0.04 NZD
29.12.2023 0.04 NZD
30.11.2023 0.04 NZD
31.10.2023 0.05 NZD
29.09.2023 0.05 NZD
31.08.2023 0.05 NZD
31.07.2023 0.05 NZD
30.06.2023 0.05 NZD
31.05.2023 0.05 NZD
28.04.2023 0.05 NZD
31.03.2023 0.05 NZD
28.02.2023 0.04 NZD
31.01.2023 0.04 NZD
30.12.2022 0.04 NZD
30.11.2022 0.05 NZD
31.10.2022 0.05 NZD
30.09.2022 0.05 NZD
31.08.2022 0.06 NZD
29.07.2022 0.06 NZD
30.06.2022 0.06 NZD
31.05.2022 0.06 NZD
29.04.2022 0.06 NZD
31.03.2022 0.06 NZD
28.02.2022 0.06 NZD
31.12.2021 0.05 NZD
30.11.2021 0.05 NZD
29.10.2021 0.05 NZD
30.09.2021 0.05 NZD
31.08.2021 0.05 NZD
30.07.2021 0.05 NZD
30.06.2021 0.05 NZD
28.05.2021 0.05 NZD
30.04.2021 0.05 NZD
31.03.2021 0.05 NZD
26.02.2021 0.05 NZD
29.01.2021 0.05 NZD
31.12.2020 0.05 NZD