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AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class CT/  LU0800108184  /

Fonds
NAV17/06/2024 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
12.0200USD -0.17% paying dividend Bonds Emerging Markets AllianceBernstein LU ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - 0.26 -0.26 -5.09 -2.72 6.35 1.14 -
2023 2.95 -2.61 0.43 0.43 -0.94 0.78 1.23 -0.99 -0.32 -1.97 4.04 2.87 +5.82%
2024 0.70 0.41 0.66 -1.09 1.35 0.84 - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.57% 2.50% 3.56% -% -%
Indice di Sharpe 1.05 1.47 1.02 - -
Mese migliore +2.87% +2.87% +4.04% - -
Mese peggiore -1.09% -1.09% -1.97% - -
Perdita massima -1.51% -1.51% -3.54% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A... paying dividend 11.2600 +10.03% +7.32%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... paying dividend 11.8400 +7.84% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... paying dividend 12.0200 +7.28% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... paying dividend 12.0100 +8.35% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... paying dividend 12.0900 +7.23% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... reinvestment 24.4200 +8.78% -1.65%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... reinvestment 20.2500 +6.86% -7.41%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... reinvestment 18.9400 +6.29% -9.03%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... reinvestment 22.8400 +8.25% -3.22%

Prestazione

YTD  
+2.88%
6 mesi  
+3.60%
1 anno  
+7.28%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+5.30%
Anno
2023  
+5.82%
 

Dividendi

31/05/2024 0.05 USD
30/04/2024 0.05 USD
28/03/2024 0.05 USD
29/02/2024 0.05 USD
31/01/2024 0.04 USD
29/12/2023 0.04 USD
30/11/2023 0.04 USD
31/10/2023 0.04 USD
29/09/2023 0.04 USD
31/08/2023 0.04 USD
31/07/2023 0.04 USD