RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio Class CT/  LU0800108184  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,0200USD -0,17% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 0,26 -0,26 -5,09 -2,72 6,35 1,14 -
2023 2,95 -2,61 0,43 0,43 -0,94 0,78 1,23 -0,99 -0,32 -1,97 4,04 2,87 +5,82%
2024 0,70 0,41 0,66 -1,09 1,35 0,84 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,57% 2,50% 3,56% -% -%
Sharpe ráta 1,05 1,47 1,02 - -
Legjobb hónap +2,87% +2,87% +4,04% - -
Legrosszabb hónap -1,09% -1,09% -1,97% - -
Maximális veszteség -1,51% -1,51% -3,54% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A... Osztalékfizetés 11,2600 +10,03% +7,32%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... Osztalékfizetés 11,8400 +7,84% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... Osztalékfizetés 12,0200 +7,28% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... Osztalékfizetés 12,0100 +8,35% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... Osztalékfizetés 12,0900 +7,23% -
AB SICAV I Emerging Market Corpo... Újrabefektetés 24,4200 +8,78% -1,65%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... Újrabefektetés 20,2500 +6,86% -7,41%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... Újrabefektetés 18,9400 +6,29% -9,03%
AB SICAV I Emerging Market Corpo... Újrabefektetés 22,8400 +8,25% -3,22%

Teljesítmény

YTD  
+2,88%
6 Hónap  
+3,60%
1 Év  
+7,28%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+5,30%
Év
2023  
+5,82%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,05 USD
2024. 04. 30. 0,05 USD
2024. 03. 28. 0,05 USD
2024. 02. 29. 0,05 USD
2024. 01. 31. 0,04 USD
2023. 12. 29. 0,04 USD
2023. 11. 30. 0,04 USD
2023. 10. 31. 0,04 USD
2023. 09. 29. 0,04 USD
2023. 08. 31. 0,04 USD
2023. 07. 31. 0,04 USD