AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class AR/ LU1174051844 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 22.5800EUR | -0.66% | paying dividend | Equity Worldwide | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | 3.56 | -2.80 | 3.85 | -3.68 | 2.57 | -8.86 | -2.82 | 8.33 | 4.35 | -4.49 | - |
| 2016 | -7.99 | -1.60 | 0.89 | -0.44 | 4.59 | -2.24 | 6.07 | 0.63 | 0.35 | -1.73 | 5.34 | 1.40 | +4.54% |
| 2017 | 0.86 | 4.17 | 2.19 | 0.12 | 1.03 | -1.55 | -1.14 | 0.45 | 2.67 | 4.64 | -0.06 | -0.89 | +12.99% |
| 2018 | 3.64 | -1.32 | -1.17 | 2.78 | 4.54 | -1.35 | 1.77 | 2.75 | 0.33 | -5.29 | 1.38 | -9.08 | -1.87% |
| 2019 | 8.36 | 5.13 | 4.27 | 5.62 | -4.66 | 5.25 | 3.26 | -1.77 | 2.46 | -0.39 | 5.16 | 0.47 | +37.68% |
| 2020 | 0.00 | -6.05 | -13.22 | 13.58 | 5.72 | 0.94 | -0.49 | 5.22 | 0.05 | -1.87 | 7.73 | 1.73 | +11.33% |
| 2021 | 0.30 | 2.52 | 4.49 | 2.19 | 0.31 | 3.92 | 1.71 | 2.70 | -3.23 | 6.64 | -1.70 | 4.61 | +26.86% |
| 2022 | -8.42 | -5.71 | 2.16 | -3.58 | -1.60 | -7.07 | 12.90 | -4.60 | -7.24 | 5.88 | 3.55 | -7.29 | -21.03% |
| 2023 | 4.46 | -0.64 | -1.51 | -1.16 | 2.06 | 2.69 | 1.08 | -1.34 | -4.56 | -3.94 | 5.69 | 3.39 | +5.81% |
| 2024 | 2.34 | 4.95 | 2.18 | -4.19 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.90% | 10.39% | 10.92% | 15.76% | 19.80% |
| Коэффициент Шарпа | 1.03 | 1.56 | 0.44 | -0.20 | 0.19 |
| Лучший месяц | +4.95% | +5.69% | +5.69% | +12.90% | +13.58% |
| Худший месяц | -4.19% | -4.19% | -4.56% | -8.42% | -13.22% |
| Максимальный убыток | -5.00% | -5.00% | -11.49% | -26.15% | -32.04% |
| Outperformance | -1.37% | - | -0.78% | +33.47% | +69.11% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I Concentrated Global E... | reinvestment | 32.0000 | +9.55% | -10.86% | |
| AB SICAV I Concentrated Global E... | reinvestment | 28.3200 | +5.95% | -16.41% | |
| AB SICAV I Concentrated Global E... | paying dividend | 22.5800 | +8.61% | +1.90% | |
| AB SICAV I Conc.Global Equity Pf... | reinvestment | 23.9600 | +9.16% | -10.76% | |
| AB SICAV I Conc.Global Equity Pf... | reinvestment | 26.5000 | +9.19% | -10.62% | |
| AB SICAV I Concentrated Global E... | reinvestment | 26.7000 | +7.49% | - | |
| AB SICAV I Concentrated Global E... | reinvestment | 25.1700 | +9.82% | - | |
| AB SICAV I Concentrated Global E... | reinvestment | 20.0500 | +7.80% | - | |
| AB SICAV I Concentrated Global E... | reinvestment | 20.5200 | +9.67% | - | |
| AB SICAV I Concentrated Global E... | reinvestment | 36.8600 | +10.66% | -7.01% | |
| AB SICAV I Concentrated Global E... | reinvestment | 30.1000 | +8.23% | -14.02% | |
| AB SICAV I Concentrated Global E... | reinvestment | 27.5700 | +7.23% | -16.25% | |
| AB SICAV I Concentrated Global E... | reinvestment | 33.7600 | +9.65% | -9.49% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.45% | ||
| 1 год | +8.61% | ||
| 3 года | +1.90% | ||
| 5 лет | +43.80% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +99.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.81% | ||
| 2022 | -21.03% | ||
| 2021 | +26.86% | ||
| 2020 | +11.33% | ||
| 2019 | +37.68% | ||
| 2018 | -1.87% | ||
| 2017 | +12.99% | ||
| 2016 | +4.54% | ||
Дивиденды
| 31.05.2023 | 0.97 EUR |
| 31.05.2022 | 0.99 EUR |
| 28.05.2021 | 1.08 EUR |
| 29.05.2020 | 0.85 EUR |
| 31.05.2019 | 0.48 EUR |
| 31.05.2018 | 0.46 EUR |
| 31.05.2017 | 0.41 EUR |
| 31.05.2016 | 0.34 EUR |
| 29.05.2015 | 0.10 EUR |
