RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I Concentrated Global Equity Portfolio Class AR/  LU1174051844  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
22,2500EUR -0,18% Osztalékfizetés Részvény Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - 3,56 -2,80 3,85 -3,68 2,57 -8,86 -2,82 8,33 4,35 -4,49 -
2016 -7,99 -1,60 0,89 -0,44 4,59 -2,24 6,07 0,63 0,35 -1,73 5,34 1,40 +4,54%
2017 0,86 4,17 2,19 0,12 1,03 -1,55 -1,14 0,45 2,67 4,64 -0,06 -0,89 +12,99%
2018 3,64 -1,32 -1,17 2,78 4,54 -1,35 1,77 2,75 0,33 -5,29 1,38 -9,08 -1,87%
2019 8,36 5,13 4,27 5,62 -4,66 5,25 3,26 -1,77 2,46 -0,39 5,16 0,47 +37,68%
2020 0,00 -6,05 -13,22 13,58 5,72 0,94 -0,49 5,22 0,05 -1,87 7,73 1,73 +11,33%
2021 0,30 2,52 4,49 2,19 0,31 3,92 1,71 2,70 -3,23 6,64 -1,70 4,61 +26,86%
2022 -8,42 -5,71 2,16 -3,58 -1,60 -7,07 12,90 -4,60 -7,24 5,88 3,55 -7,29 -21,03%
2023 4,46 -0,64 -1,51 -1,16 2,06 2,69 1,08 -1,34 -4,56 -3,94 5,69 3,39 +5,81%
2024 2,34 4,95 2,18 -4,19 0,93 2,91 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,92% 10,52% 10,84% 15,80% 19,79%
Sharpe ráta 1,69 1,73 0,51 -0,16 0,19
Legjobb hónap +4,95% +4,95% +5,69% +12,90% +13,58%
Legrosszabb hónap -4,19% -4,19% -4,56% -8,42% -13,22%
Maximális veszteség -5,00% -5,00% -11,49% -26,15% -32,04%
Túlteljesítés -1,37% - -0,78% +33,47% +69,11%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I Concentrated Global E... Újrabefektetés 32,7500 +8,95% -9,25%
AB SICAV I Concentrated Global E... Újrabefektetés 28,9400 +5,31% -15,01%
AB SICAV I Concentrated Global E... Osztalékfizetés 22,2500 +9,28% +3,89%
AB SICAV I Conc.Global Equity Pf... Újrabefektetés 24,5100 +8,50% -9,15%
AB SICAV I Conc.Global Equity Pf... Újrabefektetés 27,1100 +8,57% -9,03%
AB SICAV I Concentrated Global E... Újrabefektetés 27,3100 +6,89% -
AB SICAV I Concentrated Global E... Újrabefektetés 25,7600 +9,25% -
AB SICAV I Concentrated Global E... Újrabefektetés 20,5100 +8,06% -
AB SICAV I Concentrated Global E... Újrabefektetés 21,1700 +10,26% -
AB SICAV I Concentrated Global E... Újrabefektetés 37,7300 +10,03% -5,32%
AB SICAV I Concentrated Global E... Újrabefektetés 30,8000 +7,62% -12,48%
AB SICAV I Concentrated Global E... Újrabefektetés 28,2000 +6,66% -14,75%
AB SICAV I Concentrated Global E... Újrabefektetés 34,5500 +9,06% -7,84%

Teljesítmény

YTD  
+9,23%
6 Hónap  
+10,42%
1 Év  
+9,28%
3 Év  
+3,89%
5 Év  
+44,05%
10 Év     -
Kezdettől  
+105,62%
Év
2023  
+5,81%
2022
  -21,03%
2021  
+26,86%
2020  
+11,33%
2019  
+37,68%
2018
  -1,87%
2017  
+12,99%
2016  
+4,54%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 1,02 EUR
2023. 05. 31. 0,97 EUR
2022. 05. 31. 0,99 EUR
2021. 05. 28. 1,08 EUR
2020. 05. 29. 0,85 EUR
2019. 05. 31. 0,48 EUR
2018. 05. 31. 0,46 EUR
2017. 05. 31. 0,41 EUR
2016. 05. 31. 0,34 EUR
2015. 05. 29. 0,10 EUR