AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio Class AD USD H/ LU1979443071 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 | Изменение-0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14.9300USD | -1.26% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -5.83 | -2.07 | -6.90 | -6.45 | 8.60 | -0.83 | - |
| 2023 | 7.20 | -0.73 | 1.34 | 0.90 | -4.30 | 1.69 | 3.74 | -4.70 | -0.53 | -3.49 | -1.12 | -1.16 | -1.77% |
| 2024 | -2.44 | 10.34 | 1.14 | 3.67 | -1.70 | -1.19 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.57% | 14.91% | 13.23% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.25 | 1.11 | -0.14 | - | - |
| Лучший месяц | +10.34% | +10.34% | +10.34% | - | - |
| Худший месяц | -2.44% | -2.44% | -4.70% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.09% | -5.09% | -14.24% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.... | reinvestment | 120.3400 | -0.38% | -15.47% | |
| AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.... | reinvestment | 127.0800 | +0.42% | -13.42% | |
| AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.... | paying dividend | 98.3800 | -2.32% | - | |
| AB SICAV I China A Shares Equity... | reinvestment | 112.6000 | +0.96% | - | |
| AB SICAV I China A Shares Equity... | reinvestment | 17.3100 | +1.88% | - | |
| AB SICAV I China A Shares Equity... | paying dividend | 99.0800 | +0.99% | - | |
| AB SICAV I China A Shares Equity... | paying dividend | 14.9300 | +1.87% | - | |
| AB SICAV I China A Shares Equity... | reinvestment | 18.0000 | -2.28% | - | |
| AB SICAV I China A Shares Equity... | reinvestment | 17.8700 | +2.70% | - | |
| AB SICAV I China A Shares Equity... | reinvestment | 17.0400 | -2.01% | - | |
| AB SICAV I China A Shares Equity... | reinvestment | 17.7600 | -1.72% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.63% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +9.67% | ||
| 1 год | +1.87% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.39% | ||
| Год | |||
| 2023 | -1.77% | ||
Дивиденды
| 31.05.2024 | 0.07 USD |
| 30.04.2024 | 0.08 USD |
| 28.03.2024 | 0.07 USD |
| 29.02.2024 | 0.07 USD |
| 31.01.2024 | 0.07 USD |
| 29.12.2023 | 0.08 USD |
| 30.11.2023 | 0.06 USD |
| 31.10.2023 | 0.06 USD |
| 09.10.2023 | 0.08 USD |
| 31.08.2023 | 0.08 USD |
| 31.07.2023 | 0.08 USD |
| 30.06.2023 | 0.08 USD |
| 31.05.2023 | 0.09 USD |
| 28.04.2023 | 0.07 USD |
| 31.03.2023 | 0.07 USD |
| 28.02.2023 | 0.07 USD |
| 31.01.2023 | 0.07 USD |
| 30.12.2022 | 0.07 USD |
| 30.11.2022 | 0.07 USD |
| 31.10.2022 | 0.06 USD |
| 30.09.2022 | 0.06 USD |
| 31.08.2022 | 0.06 USD |
| 29.07.2022 | 0.05 USD |
| 30.06.2022 | 0.04 USD |
