RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio Class AD USD H/  LU1979443071  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,1200USD -0,66% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - -5,83 -2,07 -6,90 -6,45 8,60 -0,83 -
2023 7,20 -0,73 1,34 0,90 -4,30 1,69 3,74 -4,70 -0,53 -3,49 -1,12 -1,16 -1,77%
2024 -2,44 10,34 1,14 3,67 -1,70 0,07 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 15,58% 14,81% 13,18% -% -%
Sharpe ráta 1,53 1,52 0,08 - -
Legjobb hónap +10,34% +10,34% +10,34% - -
Legrosszabb hónap -2,44% -2,44% -4,70% - -
Maximális veszteség -4,09% -4,25% -14,24% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.... Újrabefektetés 121,9600 +2,48% -15,35%
AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.... Újrabefektetés 128,7900 +3,31% -13,28%
AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.... Osztalékfizetés 99,9300 +0,30% -
AB SICAV I China A Shares Equity... Újrabefektetés 114,0900 +3,84% -
AB SICAV I China A Shares Equity... Újrabefektetés 17,5400 +4,84% -
AB SICAV I China A Shares Equity... Osztalékfizetés 100,3900 +3,87% -
AB SICAV I China A Shares Equity... Osztalékfizetés 15,1200 +4,79% -
AB SICAV I China A Shares Equity... Újrabefektetés 18,1900 -1,25% -
AB SICAV I China A Shares Equity... Újrabefektetés 18,1000 +5,60% -
AB SICAV I China A Shares Equity... Újrabefektetés 17,3100 +0,76% -
AB SICAV I China A Shares Equity... Újrabefektetés 17,8100 -1,06% -

Teljesítmény

YTD  
+11,02%
6 Hónap  
+12,35%
1 Év  
+4,79%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,16%
Év
2023
  -1,77%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 0,07 USD
2024. 04. 30. 0,08 USD
2024. 03. 28. 0,07 USD
2024. 02. 29. 0,07 USD
2024. 01. 31. 0,07 USD
2023. 12. 29. 0,08 USD
2023. 11. 30. 0,06 USD
2023. 10. 31. 0,06 USD
2023. 10. 09. 0,08 USD
2023. 08. 31. 0,08 USD
2023. 07. 31. 0,08 USD
2023. 06. 30. 0,08 USD
2023. 05. 31. 0,09 USD
2023. 04. 28. 0,07 USD
2023. 03. 31. 0,07 USD
2023. 02. 28. 0,07 USD
2023. 01. 31. 0,07 USD
2022. 12. 30. 0,07 USD
2022. 11. 30. 0,07 USD
2022. 10. 31. 0,06 USD
2022. 09. 30. 0,06 USD
2022. 08. 31. 0,06 USD
2022. 07. 29. 0,05 USD
2022. 06. 30. 0,04 USD