ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio Class A/  LU1934453819  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
17.5900USD -1.24% reinvestment Equity Mixed Sectors AllianceBernstein LU ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - -6.36 -4.58 -9.60 -9.36 11.97 1.41 -
2023 9.21 -3.66 2.26 -0.16 -7.17 -0.76 5.33 -6.89 -0.78 -3.79 1.25 -1.05 -7.18%
2024 -3.62 9.91 0.12 3.88 -0.34 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.72% 15.57% 14.92% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.40 0.83 -0.24 - -
Лучший месяц +9.91% +9.91% +9.91% - -
Худший месяц -3.62% -3.62% -7.17% - -
Максимальный убыток -5.02% -7.00% -15.79% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.... reinvestment 123.9200 +2.74% -11.71%
AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.... reinvestment 130.8100 +3.57% -9.57%
AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.... paying dividend 101.8600 -0.15% -
AB SICAV I China A Shares Equity... reinvestment 115.8300 +4.13% -
AB SICAV I China A Shares Equity... reinvestment 17.8000 +5.14% -
AB SICAV I China A Shares Equity... paying dividend 102.2700 +4.15% -
AB SICAV I China A Shares Equity... paying dividend 15.4200 +5.15% -
AB SICAV I China A Shares Equity... reinvestment 18.5900 -1.69% -
AB SICAV I China A Shares Equity... reinvestment 18.3600 +5.94% -
AB SICAV I China A Shares Equity... reinvestment 17.5900 +0.17% -
AB SICAV I China A Shares Equity... reinvestment 18.1800 -0.44% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.80%
6 месяцев  
+7.98%
1 год  
+0.17%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -11.47%
Год
2023
  -7.18%