AB SICAV I Asia Income Opportunities Portfolio Class AA/  LU1467538762  /

Fonds
NAV24/06/2024 Diferencia+0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
80.8600HKD +0.07% paying dividend Bonds Asia AllianceBernstein LU 

Estrategia de inversión

Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect). Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade oder ohne Rating und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Anlageverwalter verwendet einen disziplinierten Prozess, der grundsätzlich und quantitatives Research vereint, um überzeugende (High Conviction) Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und gleichzeitig die Positionierung in Bezug auf die Duration und die Renditekurve aktiv zu steuern.
 

Objetivo de inversión

Das Ziel des Portfolios besteht darin, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum mithilfe von Erträgen zu steigern und zugleich das Kapital zu schützen. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel 70 % seines Vermögens in auf USD lautende Schuldtitel von Emittenten, die in asiatischen Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sämtliche Anleihemärkte nutzen, an denen diese Schuldtitel gehandelt werden (einschließlich Bond Connect).
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Asia
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: JPMorgan Asia Credit Index
Inicio del año fiscal: 01/06
Última distribución: 31/05/2024
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: Brad Gibson, Christian DiClementi, Diwakar Vijayvergia
Volumen de fondo: 498.77 millones  USD
Fecha de fundación: 29/09/2016
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.10%
Inversión mínima: 15,000.00 HKD
Deposit fees: 0.50%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: AllianceBernstein LU
Dirección: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
País: Luxembourg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Activos

Bonds
 
96.43%
Cash
 
2.22%
Otros
 
1.35%

Países

Hong Kong, SAR of China
 
12.46%
Cayman Islands
 
11.90%
Virgin Islands (British)
 
11.01%
Korea, Republic Of
 
9.52%
India
 
6.94%
Indonesia
 
6.93%
China
 
5.29%
Singapore
 
4.71%
Philippines
 
4.58%
United Kingdom
 
4.45%
United States of America
 
3.45%
Mauritius
 
3.25%
Netherlands
 
3.12%
Thailand
 
2.39%
Cash
 
2.22%
Otros
 
7.78%

Divisas

US Dollar
 
95.72%
Indonesian Rupiah
 
0.45%
Euro
 
0.25%
Otros
 
3.58%