AB SICAV I All China Equity Portfolio Class IT/ LU2399902316 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.3300USD | -0.09% | paying dividend | Bonds Asia | AllianceBernstein LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | -2.81 | 2.88 | -4.97 | -7.66 | 13.88 | 5.90 | - |
| 2023 | 5.52 | -2.17 | -1.89 | -0.71 | -2.77 | 2.22 | -0.70 | -3.29 | 0.23 | -0.55 | 4.45 | 2.59 | +2.52% |
| 2024 | 2.73 | 2.13 | 1.74 | -1.04 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.20% | 3.18% | 4.48% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.15 | 6.88 | 2.46 | - | - |
| Лучший месяц | +2.81% | +4.45% | +4.45% | - | - |
| Худший месяц | -1.04% | -1.04% | -3.29% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.43% | -1.43% | -6.22% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB SICAV I Asia High Yield Portf... | reinvestment | 13.8500 | +14.18% | - | |
| AB SICAV I Asia High Yield Portf... | paying dividend | 10.9200 | +14.19% | - | |
| AB SICAV I Asia High Yield Portf... | paying dividend | 11.3300 | +14.19% | - | |
| AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 14.0400 | +14.80% | - | |
| AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 13.3800 | +12.82% | - | |
| AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 13.8700 | +14.44% | - | |
| AB SICAV I All China Equity Port... | reinvestment | 12.9200 | +10.33% | - | |
| AB SICAV I All China Equity Port... | paying dividend | 11.3300 | +14.83% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.99% | ||
| 1 год | +14.83% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.85% | ||
| Год | |||
| 2023 | +2.52% | ||
Дивиденды
| 30.04.2024 | 0.08 USD |
| 28.03.2024 | 0.08 USD |
| 29.02.2024 | 0.08 USD |
| 31.01.2024 | 0.08 USD |
| 29.12.2023 | 0.08 USD |
| 30.11.2023 | 0.08 USD |
| 31.10.2023 | 0.08 USD |
| 29.09.2023 | 0.08 USD |
| 31.08.2023 | 0.08 USD |
| 31.07.2023 | 0.08 USD |
| 30.06.2023 | 0.07 USD |
| 31.05.2023 | 0.07 USD |
| 28.04.2023 | 0.07 USD |
| 31.03.2023 | 0.07 USD |
| 28.02.2023 | 0.07 USD |
| 31.01.2023 | 0.07 USD |
| 30.12.2022 | 0.07 USD |
| 30.11.2022 | 0.07 USD |
| 31.10.2022 | 0.07 USD |
| 30.09.2022 | 0.07 USD |
| 31.08.2022 | 0.10 USD |
| 29.07.2022 | 0.10 USD |
| 30.06.2022 | 0.10 USD |
