SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB SICAV I All China Equity Portfolio Class IT/  LU2399902316  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,3300USD -0,09% płacące dywidendę Obligacje Azja AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - -2,81 2,88 -4,97 -7,66 13,88 5,90 -
2023 5,52 -2,17 -1,89 -0,71 -2,77 2,22 -0,70 -3,29 0,23 -0,55 4,45 2,59 +2,52%
2024 2,73 2,13 1,74 -1,04 2,81 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,20% 3,18% 4,48% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 6,15 6,88 2,46 - -
Najlepszy miesiąc +2,81% +4,45% +4,45% - -
Najgorszy miesiąc -1,04% -1,04% -3,29% - -
Maksymalna strata -1,43% -1,43% -6,22% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB SICAV I Asia High Yield Portf... z reinwestycją 13,8500 +14,18% -
AB SICAV I Asia High Yield Portf... płacące dywidendę 10,9200 +14,19% -
AB SICAV I Asia High Yield Portf... płacące dywidendę 11,3300 +14,19% -
AB SICAV I All China Equity Port... z reinwestycją 14,0400 +14,80% -
AB SICAV I All China Equity Port... z reinwestycją 13,3800 +12,82% -
AB SICAV I All China Equity Port... z reinwestycją 13,8700 +14,44% -
AB SICAV I All China Equity Port... z reinwestycją 12,9200 +10,33% -
AB SICAV I All China Equity Port... płacące dywidendę 11,3300 +14,83% -

Wyniki

YTD  
+8,61%
6 miesięcy  
+11,99%
1 rok  
+14,83%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,85%
Rok
2023  
+2,52%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,08 USD
28.03.2024 0,08 USD
29.02.2024 0,08 USD
31.01.2024 0,08 USD
29.12.2023 0,08 USD
30.11.2023 0,08 USD
31.10.2023 0,08 USD
29.09.2023 0,08 USD
31.08.2023 0,08 USD
31.07.2023 0,08 USD
30.06.2023 0,07 USD
31.05.2023 0,07 USD
28.04.2023 0,07 USD
31.03.2023 0,07 USD
28.02.2023 0,07 USD
31.01.2023 0,07 USD
30.12.2022 0,07 USD
30.11.2022 0,07 USD
31.10.2022 0,07 USD
30.09.2022 0,07 USD
31.08.2022 0,10 USD
29.07.2022 0,10 USD
30.06.2022 0,10 USD